GoGold Resources Inc.

TSX:GGD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$352.6m

GoGold Resources Valuierung

Ist GGD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GGD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GGD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GGD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GGD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GGD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GGD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GGD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GGD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.9x
VertriebUS$36.50m
MarktanteilUS$245.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GGD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GGD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
APM Andean Precious Metals
0.6x24.2%CA$178.3m
SVM Silvercorp Metals
2.7x22.8%CA$937.7m
EDR Endeavour Silver
4.3x34.7%CA$1.4b
AYA Aya Gold & Silver
24.1x55.8%CA$1.5b
GGD GoGold Resources
6.9x76.7%CA$352.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GGD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GGD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

90 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.49b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.45b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.35b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.23b
GGD 6.9xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GGD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GGD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GGD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.9x
Faires PS Verhältnis17.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GGD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GGD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.10
CA$3.49
+217.0%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Dec ’25CA$1.30
CA$3.49
+168.3%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Nov ’25CA$1.52
CA$3.49
+129.4%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Oct ’25CA$1.29
CA$3.44
+166.5%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$1.19
CA$3.44
+188.9%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Aug ’25CA$1.49
CA$3.48
+133.2%
23.3%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jul ’25CA$1.34
CA$3.31
+147.2%
23.7%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jun ’25CA$1.60
CA$3.14
+96.3%
13.9%CA$3.85CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.39
CA$3.08
+121.8%
13.6%CA$3.85CA$2.50n/a6
Apr ’25CA$1.25
CA$3.03
+142.0%
15.7%CA$3.85CA$2.45n/a6
Mar ’25CA$1.09
CA$3.00
+175.2%
16.1%CA$3.85CA$2.45n/a6
Feb ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
16.5%CA$3.95CA$2.45n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$3.51
+160.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80n/a5
Dec ’24CA$1.50
CA$3.51
+134.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.305
Nov ’24CA$1.25
CA$3.51
+180.8%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.525
Oct ’24CA$1.21
CA$3.77
+211.6%
11.3%CA$4.40CA$3.10CA$1.295
Sep ’24CA$1.42
CA$3.74
+163.4%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.195
Aug ’24CA$1.44
CA$3.74
+159.7%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.495
Jul ’24CA$1.52
CA$3.87
+154.6%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.345
Jun ’24CA$1.74
CA$3.87
+122.4%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.605
May ’24CA$1.80
CA$4.09
+127.2%
13.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.395
Apr ’24CA$2.09
CA$4.13
+97.6%
12.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.255
Mar ’24CA$2.13
CA$4.03
+89.0%
12.7%CA$5.00CA$3.50CA$1.096
Feb ’24CA$2.28
CA$4.14
+81.5%
14.5%CA$5.00CA$3.40CA$1.344
Jan ’24CA$2.17
CA$3.80
+75.1%
19.1%CA$5.00CA$2.70CA$1.356
Dec ’23CA$2.01
CA$3.77
+87.4%
19.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 05:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GoGold Resources Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.