i-80 Gold Corp.

TSX:IAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$303.6m

i-80 Gold Valuierung

Ist IAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IAU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IAU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IAU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUS$52.94m
MarktanteilUS$211.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$288.7m
TRX TRX Gold
2x38.5%CA$120.5m
THX Thor Explorations
0.9x-9.2%CA$197.1m
ASE Asante Gold
0.8xn/aCA$536.2m
IAU i-80 Gold
4x46.1%CA$303.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IAU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

90 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.95b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.68b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
IAU 4.0xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IAU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IAU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.75
CA$2.55
+239.8%
51.7%CA$5.58CA$1.30n/a9
Dec ’25CA$0.87
CA$2.66
+205.5%
49.1%CA$5.57CA$1.30n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.4%
31.3%CA$5.55CA$2.02n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.0%
27.0%CA$5.49CA$1.99n/a9
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.8%
25.6%CA$5.35CA$1.98n/a9
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.4%
24.0%CA$5.50CA$2.01n/a9
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.2%
19.6%CA$5.51CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.3%
19.4%CA$5.51CA$3.00n/a9
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.5%
12.7%CA$5.50CA$3.95n/a4
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.1%
20.9%CA$6.03CA$2.51n/a9
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.5%
21.2%CA$6.05CA$2.51n/a9
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.6%
21.7%CA$6.00CA$2.51n/a9
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.4%
10.2%CA$6.01CA$4.49n/a8
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.9%
10.7%CA$6.00CA$4.48CA$0.878
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.2%
10.4%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
Oct ’24CA$2.05
CA$5.35
+161.1%
14.4%CA$6.97CA$4.50CA$1.558
Sep ’24CA$2.66
CA$5.42
+103.7%
13.2%CA$6.99CA$4.50CA$1.418
Aug ’24CA$2.70
CA$5.13
+90.0%
10.7%CA$6.01CA$4.50CA$1.424
Jul ’24CA$2.98
CA$5.56
+86.7%
13.4%CA$7.03CA$4.47CA$1.448
Jun ’24CA$3.06
CA$5.55
+81.3%
13.1%CA$6.99CA$4.48CA$1.498
May ’24CA$3.44
CA$5.58
+62.3%
13.9%CA$7.01CA$4.51CA$1.707
Apr ’24CA$3.29
CA$5.14
+56.1%
7.7%CA$5.56CA$4.26CA$1.848
Mar ’24CA$3.15
CA$5.14
+63.2%
8.2%CA$5.53CA$4.27CA$1.827
Feb ’24CA$3.64
CA$5.00
+37.5%
9.1%CA$5.74CA$4.20CA$2.207
Jan ’24CA$3.78
CA$4.84
+28.0%
12.1%CA$6.18CA$4.24CA$2.338
Dec ’23CA$3.96
CA$4.73
+19.4%
13.4%CA$6.12CA$3.97CA$2.268

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

i-80 Gold Corp. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets
Bryce AdamsCIBC Capital Markets