Canfor Corporation

TSX:CFP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Canfor Valuierung

Ist CFP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFP (CA$17.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$12.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CFP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CFP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCA$5.25b
MarktanteilCA$2.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CFP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CFP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
IFP Interfor
0.3x7.1%CA$981.2m
SJ Stella-Jones
1.1x4.1%CA$3.9b
WFG West Fraser Timber
1.2x4.9%CA$10.5b
ADN Acadian Timber
2.6x-6.5%CA$313.2m
CFP Canfor
0.4x5.3%CA$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CFP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Forestry?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CFP 0.4xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CFP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Forestry (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CFP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$17.31
CA$21.43
+23.8%
12.9%CA$28.00CA$19.00n/a7
Nov ’25CA$17.07
CA$21.43
+25.5%
12.9%CA$28.00CA$19.00n/a7
Oct ’25CA$17.19
CA$19.43
+13.0%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Sep ’25CA$14.55
CA$19.43
+33.5%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Aug ’25CA$14.75
CA$19.43
+31.7%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Jul ’25CA$14.51
CA$21.14
+45.7%
6.9%CA$23.00CA$19.00n/a7
Jun ’25CA$14.98
CA$21.14
+41.1%
6.9%CA$23.00CA$19.00n/a7
May ’25CA$15.12
CA$22.14
+46.4%
7.4%CA$25.00CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$17.06
CA$23.00
+34.8%
4.6%CA$25.00CA$22.00n/a7
Mar ’25CA$16.87
CA$23.71
+40.6%
7.0%CA$27.00CA$22.00n/a7
Feb ’25CA$16.52
CA$24.00
+45.3%
7.0%CA$27.00CA$22.00n/a7
Jan ’25CA$17.85
CA$24.00
+34.5%
6.8%CA$27.00CA$22.00n/a6
Dec ’24CA$16.84
CA$24.83
+47.5%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a6
Nov ’24CA$14.55
CA$24.67
+69.5%
6.9%CA$27.00CA$23.00CA$17.076
Oct ’24CA$16.87
CA$29.00
+71.9%
6.9%CA$33.00CA$27.00CA$17.196
Sep ’24CA$20.28
CA$29.83
+47.1%
7.1%CA$33.00CA$27.00CA$14.556
Aug ’24CA$20.90
CA$29.83
+42.7%
7.1%CA$33.00CA$27.00CA$14.756
Jul ’24CA$23.78
CA$28.71
+20.7%
8.9%CA$33.00CA$26.00CA$14.517
Jun ’24CA$19.17
CA$27.90
+45.5%
11.5%CA$33.00CA$22.16CA$14.988
May ’24CA$20.53
CA$29.27
+42.6%
11.8%CA$34.00CA$22.16CA$15.128
Apr ’24CA$21.72
CA$29.52
+35.9%
11.3%CA$34.00CA$22.16CA$17.068
Mar ’24CA$23.38
CA$30.52
+30.5%
15.4%CA$40.00CA$22.16CA$16.878
Feb ’24CA$25.71
CA$31.33
+21.9%
16.1%CA$40.00CA$22.16CA$16.528
Jan ’24CA$21.31
CA$31.15
+46.2%
17.4%CA$40.00CA$22.16CA$17.858
Dec ’23CA$23.98
CA$32.43
+35.2%
14.0%CA$40.00CA$25.00CA$16.847
Nov ’23CA$20.96
CA$32.86
+56.8%
14.3%CA$40.00CA$25.00CA$14.557

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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