Arizona Sonoran Copper Company Inc.

TSX:ASCU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$183.0m

Arizona Sonoran Copper Valuierung

Ist ASCU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASCU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASCU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASCU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASCU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASCU unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ASCU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASCU durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ASCU's PB?
KBV1.6x
BuchwertUS$81.79m
MarktanteilUS$129.86m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ASCU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ASCU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
FDY Faraday Copper
4.3x-6.3%CA$184.8m
ALDE Aldebaran Resources
2.7xn/aCA$324.5m
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$333.5m
KRY Koryx Copper
20.7xn/aCA$75.3m
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%CA$183.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ASCU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASCU zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

88 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$50.76m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
ASCU 1.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
88 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ASCU ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.6x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASCU zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASCU PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ASCU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASCU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.34
CA$3.86
+188.2%
11.7%CA$4.50CA$3.05n/a9
Nov ’25CA$1.40
CA$3.86
+175.9%
11.7%CA$4.50CA$3.05n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.56
+129.9%
13.4%CA$4.23CA$2.98n/a7
Sep ’25CA$1.72
CA$3.57
+107.7%
13.4%CA$4.42CA$2.95n/a8
Aug ’25CA$1.40
CA$3.13
+123.6%
10.2%CA$3.80CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$1.27
CA$3.03
+138.5%
11.4%CA$3.75CA$2.49n/a9
Jun ’25CA$1.55
CA$3.04
+96.2%
11.9%CA$3.83CA$2.51n/a9
May ’25CA$1.46
CA$3.03
+107.2%
13.1%CA$3.85CA$2.49n/a9
Apr ’25CA$1.43
CA$2.91
+103.2%
14.1%CA$3.80CA$2.49n/a9
Mar ’25CA$1.25
CA$2.97
+137.3%
17.0%CA$3.90CA$2.50n/a9
Feb ’25CA$1.61
CA$3.25
+102.2%
11.0%CA$3.88CA$2.73n/a10
Jan ’25CA$1.75
CA$3.37
+92.4%
13.6%CA$3.91CA$2.48n/a10
Dec ’24CA$1.46
CA$3.37
+131.0%
14.0%CA$3.96CA$2.44n/a11
Nov ’24CA$1.48
CA$3.47
+134.2%
14.5%CA$4.07CA$2.53CA$1.4011
Oct ’24CA$1.57
CA$3.35
+113.4%
13.3%CA$4.01CA$2.46CA$1.5511
Sep ’24CA$1.59
CA$3.41
+114.6%
10.7%CA$3.93CA$2.75CA$1.728
Aug ’24CA$1.71
CA$3.41
+99.5%
10.7%CA$3.93CA$2.75CA$1.408
Jul ’24CA$1.67
CA$3.36
+101.0%
12.6%CA$3.94CA$2.65CA$1.278
Jun ’24CA$1.70
CA$3.41
+100.7%
13.9%CA$4.02CA$2.66CA$1.557
May ’24CA$1.78
CA$3.37
+89.1%
15.0%CA$4.04CA$2.65CA$1.466
Apr ’24CA$1.85
CA$3.06
+65.3%
11.6%CA$3.48CA$2.64CA$1.435
Mar ’24CA$1.91
CA$3.18
+66.4%
11.1%CA$3.51CA$2.67CA$1.254
Feb ’24CA$2.00
CA$3.23
+61.3%
14.1%CA$3.98CA$2.63CA$1.615
Jan ’24CA$1.92
CA$3.26
+69.6%
14.0%CA$3.98CA$2.65CA$1.756
Dec ’23CA$1.67
CA$3.23
+93.5%
14.2%CA$3.95CA$2.63CA$1.466
Nov ’23CA$1.56
CA$3.20
+105.2%
15.3%CA$3.98CA$2.63CA$1.485

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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