Marimaca Copper Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MARI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MARI (CA$3.74) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$51.32) gehandelt.

Ist MARI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MARI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MARI (CA$3.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$51.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MARI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MARI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MARI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MARI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MARI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$272.27m

MARI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-35.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MARI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MARI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.2x
III Imperial Metals	0.5x	n/a	CA$333.5m
FDY Faraday Copper	5.5x	n/a	CA$162.2m
ALDE Aldebaran Resources	1.3x	n/a	CA$159.7m
ASCU Arizona Sonoran Copper	1.4x	n/a	CA$166.4m
MARI Marimaca Copper	2.9x	64.7%	CA$375.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MARI ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MARI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MARI ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.8x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MARI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MARI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	2.9x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MARI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MARI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$4.00	CA$6.23 +55.9%	9.3%	CA$7.50	CA$5.53	n/a	7
Jul ’25	CA$3.84	CA$6.02 +56.8%	4.9%	CA$6.48	CA$5.50	n/a	6
Jun ’25	CA$3.97	CA$6.04 +52.1%	4.7%	CA$6.49	CA$5.54	n/a	6
May ’25	CA$3.90	CA$6.03 +54.7%	4.8%	CA$6.47	CA$5.50	n/a	6
Apr ’25	CA$3.56	CA$5.78 +62.4%	6.9%	CA$6.09	CA$5.02	n/a	6
Mar ’25	CA$3.55	CA$5.77 +62.5%	6.8%	CA$6.07	CA$5.01	n/a	6
Feb ’25	CA$3.28	CA$5.72 +74.3%	7.3%	CA$6.02	CA$4.88	n/a	6
Jan ’25	CA$3.43	CA$6.35 +85.2%	22.8%	CA$9.73	CA$4.90	n/a	7
Dec ’24	CA$3.50	CA$6.44 +84.0%	22.4%	CA$9.81	CA$4.95	n/a	7
Nov ’24	CA$3.72	CA$6.55 +76.2%	22.5%	CA$9.99	CA$4.99	n/a	7
Oct ’24	CA$4.00	CA$6.48 +62.0%	21.6%	CA$9.73	CA$5.08	n/a	7
Sep ’24	CA$4.05	CA$6.50 +60.4%	21.6%	CA$9.76	CA$5.10	n/a	7
Aug ’24	CA$4.24	CA$6.39 +50.8%	21.4%	CA$9.58	CA$5.00	n/a	7
Jul ’24	CA$4.19	CA$6.22 +48.5%	23.1%	CA$9.55	CA$4.53	CA$3.84	7
Jun ’24	CA$3.95	CA$6.30 +59.6%	22.7%	CA$9.56	CA$4.53	CA$3.97	7
May ’24	CA$4.10	CA$6.32 +54.1%	24.2%	CA$9.51	CA$4.48	CA$3.90	6
Apr ’24	CA$3.77	CA$5.66 +50.1%	9.3%	CA$6.17	CA$4.59	CA$3.56	6
Mar ’24	CA$3.60	CA$5.56 +54.5%	9.2%	CA$6.05	CA$4.50	CA$3.55	6
Feb ’24	CA$3.58	CA$5.54 +54.8%	9.0%	CA$6.02	CA$4.51	CA$3.28	6
Jan ’24	CA$3.22	CA$5.43 +68.5%	9.2%	CA$5.99	CA$4.47	CA$3.43	6
Dec ’23	CA$3.15	CA$5.25 +66.6%	8.3%	CA$5.81	CA$4.49	CA$3.50	5
Nov ’23	CA$3.25	CA$5.40 +66.1%	9.3%	CA$6.04	CA$4.50	CA$3.72	5
Oct ’23	CA$3.12	CA$4.82 +54.5%	8.5%	CA$5.32	CA$4.21	CA$4.00	4
Sep ’23	CA$2.89	CA$4.55 +57.3%	9.2%	CA$5.08	CA$4.05	CA$4.05	3
Aug ’23	CA$3.10	CA$4.49 +44.8%	9.2%	CA$4.99	CA$3.98	CA$4.24	3
Jul ’23	CA$3.00	CA$5.59 +86.4%	6.3%	CA$6.00	CA$5.14	CA$4.19	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.