CloudMD Software & Services Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
CloudMD Software & Services hat ein Gesamteigenkapital von CA$33.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$19.1M, was einen Verschuldungsgrad von 57% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$83.9M bzw. CA$50.5M.
Wichtige Informationen
72.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$20.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$5.17m |
| Eigenkapital | CA$28.57m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$51.53m |
| Gesamtvermögen | CA$80.10m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Jan 20Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DOCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$32.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$39.2M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DOCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$32.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$11.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DOCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (54.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DOCDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 34.5% auf 57% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DOC hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: DOC hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 43.5% pro Jahr abnimmt