Viemed Healthcare, Inc.

TSX:VMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$311.8m

Viemed Healthcare Valuierung

Ist VMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMD (CA$10.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$20.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VMD's PE?
PE-Verhältnis33x
ErgebnisUS$9.20m
MarktanteilUS$235.14m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Healthcare?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VMD 33.0xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem Canadian Healthcare Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33x
Faires PE Verhältnis38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Oct ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Sep ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Aug ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jul ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jun ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
May ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Apr ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Mar ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Feb ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jan ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Dec ’24CA$10.36
CA$18.71
+80.6%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’24CA$8.41
CA$18.94
+125.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Oct ’24CA$9.11
CA$18.94
+107.9%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Sep ’24CA$11.00
CA$18.94
+72.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
May ’24CA$14.65
CA$18.69
+27.6%
5.9%CA$19.79CA$17.59n/a2
Apr ’24CA$13.07
CA$16.35
+25.1%
10.2%CA$18.01CA$14.68n/a2
Mar ’24CA$12.31
CA$15.18
+23.3%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Feb ’24CA$11.63
CA$15.18
+30.6%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Jan ’24CA$10.27
CA$15.18
+47.8%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Dec ’23CA$9.92
CA$15.18
+53.1%
4.5%CA$15.86CA$14.50CA$10.362
Nov ’23CA$9.08
CA$14.62
+61.0%
7.6%CA$15.73CA$13.50CA$8.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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