Medical Facilities Corporation

TSX:DR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$340.7m

Medical Facilities Valuierung

Ist DR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DR (CA$14.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$130.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA4.3x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
EXE Extendicare
12.7xn/aCA$767.9m
SIA Sienna Senior Living
49xn/aCA$1.4b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
VHI Vitalhub
110.1x67.3%CA$520.2m
DR Medical Facilities
19.9x29.2%CA$340.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a63.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a63.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Healthcare (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.42
CA$14.73
+2.1%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Oct ’25CA$13.32
CA$14.73
+10.6%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Sep ’25CA$13.86
CA$14.73
+6.2%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Aug ’25CA$13.98
CA$13.99
+0.08%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jul ’25CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52CA$14.422
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.323
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.863
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11CA$13.983
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.654
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Feb ’24CA$8.00
CA$10.02
+25.3%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.504
Jan ’24CA$8.04
CA$10.11
+25.7%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.984
Dec ’23CA$7.78
CA$10.11
+29.9%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.844
Nov ’23CA$11.00
CA$11.61
+5.6%
5.4%CA$12.46CA$10.92CA$9.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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