TAG Oil Ltd.

TSXV:TAO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$18.1m

TAG Oil Valuierung

Ist TAO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$1.86
Fair Value
95.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TAO (CA$0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TAO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TAO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.5x
VertriebCA$1.57m
MarktanteilCA$18.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TAO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TAO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt83.9x
CEQ Criterium Energy
0.3xn/aCA$10.9m
ZEFI Zefiro Methane
0.5xn/aCA$25.1m
SNV Sonoro Energy
333.1xn/aCA$10.8m
TUK Tuktu Resources
1.7xn/aCA$12.0m
TAO TAG Oil
11.5x157.17%CA$18.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TAO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.91b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-69.63%US$2.80b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$308.88m
TAO 11.5xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies26PS0246810+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TAO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.5x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TAO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TAO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.08
CA$0.56
+603.13%
78.85%CA$1.30CA$0.15n/a4
Nov ’26CA$0.12
CA$0.56
+368.75%
78.85%CA$1.30CA$0.15n/a4
Oct ’26CA$0.12
CA$0.60
+421.74%
68.72%CA$1.30CA$0.30n/a4
Sep ’26CA$0.14
CA$0.63
+331.03%
63.37%CA$1.30CA$0.30n/a4
Aug ’26CA$0.095
CA$0.63
+557.89%
63.37%CA$1.30CA$0.30n/a4
Jul ’26CA$0.14
CA$0.64
+339.66%
60.59%CA$1.30CA$0.35n/a4
Jun ’26CA$0.12
CA$0.65
+465.22%
58.08%CA$1.30CA$0.40n/a4
May ’26CA$0.14
CA$0.65
+364.29%
58.08%CA$1.30CA$0.40n/a4
Apr ’26CA$0.10
CA$0.70
+600.00%
49.49%CA$1.30CA$0.50n/a4
Mar ’26CA$0.12
CA$0.72
+504.17%
46.14%CA$1.30CA$0.50n/a4
Feb ’26CA$0.16
CA$0.72
+353.13%
46.14%CA$1.30CA$0.50n/a4
Jan ’26CA$0.14
CA$0.74
+436.36%
44.81%CA$1.30CA$0.50n/a4
Dec ’25CA$0.17
CA$1.10
+547.06%
26.31%CA$1.55CA$0.75n/a4
Nov ’25CA$0.14
CA$1.10
+685.71%
26.31%CA$1.55CA$0.75CA$0.124
Oct ’25CA$0.31
CA$1.19
+283.06%
17.96%CA$1.55CA$1.00CA$0.124
Sep ’25CA$0.33
CA$1.23
+271.21%
16.95%CA$1.55CA$1.00CA$0.144
Aug ’25CA$0.34
CA$1.23
+255.07%
16.95%CA$1.55CA$1.00CA$0.0954
Jul ’25CA$0.40
CA$1.32
+229.17%
17.63%CA$1.55CA$1.00CA$0.143
Jun ’25CA$0.40
CA$1.35
+241.77%
13.86%CA$1.55CA$1.10CA$0.123
May ’25CA$0.55
CA$1.05
+90.91%
4.76%CA$1.10CA$1.00CA$0.142
Apr ’25CA$0.48
CA$1.05
+117.62%
4.76%CA$1.10CA$1.00CA$0.102
Mar ’25CA$0.48
CA$1.05
+116.49%
4.76%CA$1.10CA$1.00CA$0.122
CA$0.56
Fair Value
85.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 05:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TAG Oil Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Christopher JonesHaywood Securities Inc.
Neal GilmerHaywood Securities Inc.