TC Energy Valuierung
Ist TRP.PRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRP.PRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRP.PRI (CA$14.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRP.PRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRP.PRI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TRP.PRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TRP.PRI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | CA$5.09b |
| Marktanteil | CA$72.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | -6.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRP.PRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.6x | ||
ENB Enbridge | 21x | 9.0% | CA$131.7b |
PPL Pembina Pipeline | 18.8x | 4.1% | CA$34.8b |
KEY Keyera | 24.3x | 5.2% | CA$10.9b |
GEI Gibson Energy | 18.5x | 9.9% | CA$3.9b |
TRP.PRI TC Energy | 14.2x | -2.3% | CA$72.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRP.PRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRP.PRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRP.PRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRP.PRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 13.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRP.PRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
5.6%
1Y
14.9%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
11.5%
1Y
-0.9%
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
5.7%
1Y
6.0%