Cenovus Energy Valuierung
Ist CVE.PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CVE.PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CVE.PRA (CA$18.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$47.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CVE.PRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVE.PRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CVE.PRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CVE.PRA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.2x |
| Ergebnis | CA$3.70b |
| Marktanteil | CA$41.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CVE.PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
IMO Imperial Oil | 11.3x | -5.7% | CA$55.9b |
SU Suncor Energy | 9.1x | -12.5% | CA$72.3b |
PPL Pembina Pipeline | 18.8x | 4.1% | CA$35.0b |
TRP TC Energy | 14.2x | -2.3% | CA$72.8b |
CVE.PRA Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | CA$41.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVE.PRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CVE.PRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CVE.PRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CVE.PRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.2x |
| Faires PE Verhältnis | 14.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVE.PRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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