Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$280.9m

Calfrac Well Services Valuierung

Ist CFW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$21.7
Fair Value
85.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CFW (CA$3.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$21.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFW's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisCA$10.01m
MarktanteilCA$280.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
TOT Total Energy Services
7.4x13.50%CA$488.4m
MATR Mattr
21.7x40.86%CA$640.0m
PSD Pulse Seismic
7.6xn/aCA$169.5m
SHLE Source Energy Services
3.8x5.83%CA$153.2m
CFW Calfrac Well Services
27.4x50.42%CA$280.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FLNT Flint
0.8xn/aUS$2.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CFW 27.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies3PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Canadian Energy Services Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.19
CA$4.75
+48.90%
15.79%CA$5.50CA$4.00n/a2
Oct ’26CA$3.46
CA$4.75
+37.28%
15.79%CA$5.50CA$4.00n/a2
Sep ’26CA$3.38
CA$4.50
+33.14%
15.71%CA$5.50CA$4.00n/a3
Aug ’26CA$3.88
CA$4.17
+7.39%
14.97%CA$5.00CA$3.50n/a3
Jul ’26CA$3.43
CA$4.17
+21.48%
14.97%CA$5.00CA$3.50n/a3
Jun ’26CA$3.27
CA$4.08
+24.87%
17.56%CA$5.00CA$3.25n/a3
May ’26CA$3.32
CA$4.58
+38.05%
15.64%CA$5.50CA$3.75n/a3
Apr ’26CA$3.81
CA$4.92
+29.05%
8.64%CA$5.50CA$4.50n/a3
Mar ’26CA$3.87
CA$5.17
+33.51%
4.56%CA$5.50CA$5.00n/a3
Feb ’26CA$3.78
CA$5.17
+36.68%
4.56%CA$5.50CA$5.00n/a3
Jan ’26CA$3.79
CA$5.17
+36.32%
4.56%CA$5.50CA$5.00n/a3
Dec ’25CA$3.91
CA$5.08
+30.01%
10.11%CA$5.75CA$4.50n/a3
Nov ’25CA$3.91
CA$5.17
+32.14%
4.56%CA$5.50CA$5.00n/a3
Oct ’25CA$3.89
CA$5.17
+32.82%
4.56%CA$5.50CA$5.00CA$3.463
Sep ’25CA$4.09
CA$5.33
+30.40%
8.84%CA$6.00CA$5.00CA$3.383
Aug ’25CA$4.34
CA$5.00
+15.21%
8.17%CA$5.50CA$4.50CA$3.883
Jul ’25CA$4.25
CA$5.17
+21.57%
12.07%CA$6.00CA$4.50CA$3.433
Jun ’25CA$4.17
CA$5.06
+21.40%
12.28%CA$6.00CA$4.50CA$3.274
May ’25CA$4.24
CA$5.50
+29.72%
6.43%CA$6.00CA$5.00CA$3.324
Apr ’25CA$4.04
CA$5.50
+36.14%
6.43%CA$6.00CA$5.00CA$3.814
Mar ’25CA$5.00
CA$7.38
+47.50%
21.10%CA$10.00CA$6.00CA$3.874
Feb ’25CA$5.12
CA$7.50
+46.48%
19.44%CA$10.00CA$6.50CA$3.784
Jan ’25CA$4.47
CA$7.75
+73.38%
18.53%CA$10.00CA$6.50CA$3.794
Dec ’24CA$4.55
CA$7.88
+73.08%
17.02%CA$10.00CA$6.50CA$3.914
Nov ’24CA$5.23
CA$7.63
+45.79%
12.59%CA$9.00CA$6.50CA$3.914
Oct ’24CA$5.64
CA$7.75
+37.41%
11.63%CA$9.00CA$6.50CA$3.894
CA$4.75
Fair Value
32.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 22:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Calfrac Well Services Ltd. wird von 23 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research