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Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$292.0m

Calfrac Well Services (CFW) Aktienübersicht

Calfrac Well Services Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Ölfelddienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Argentinien an. Mehr Details

CFW grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.4x) liegt unter dem Canadian Markt (15.9x)

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 20.8%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 46.6% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (1.2%) sind niedriger als im Vorjahr (9.3%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Calfrac Well Services
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 3 Analysts

Modernizing Fleet And Expansion Into Vaca Muerta Will Improve Future Efficiency

Key Takeaways The fleet modernization program and next-gen tech adoption are expected to enhance efficiency and potentially boost pricing power, positively affecting revenue and margins. Expansion efforts in Argentina and energy projects in Canada are set to improve regional revenue, while U.S. supply chain strategies aim to control costs.
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CA$4.68
FV
26.3% unterbewertet innerer Abschlag
-2.12%
Revenue growth p.a.
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Calfrac Well Services Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Calfrac Well Services
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$3.45
52-Wochen-HochCA$4.59
52-Wochen-TiefCA$2.98
Beta1.01
1 Monat Veränderung0.58%
3 Monate Veränderung-0.58%
1 Jahr Veränderung-21.95%
3 Jahre Veränderung-23.84%
5 Jahre Veränderung-50.71%
Veränderung seit IPO-29.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Apr 08
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Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

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Expansion Into Argentina's Vaca Muerta And Fleet Modernization Will Improve Operational Efficiency

Expansion in Argentina and fleet modernization are expected to drive profitability and operational efficiency, enhancing revenue and margins.

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Here's Why We Think Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Well Worth Watching

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Calfrac Well Services (TSE:CFW) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Returns On Capital Are A Standout For Calfrac Well Services (TSE:CFW)

Nov 11
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Is Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW) Trading At A 42% Discount?

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Does Calfrac Well Services (TSE:CFW) Have A Healthy Balance Sheet?

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Why Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 09
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Aktionärsrenditen

CFWCA Energy ServicesCA Markt
7D0.9%-1.6%0.6%
1Y-21.9%6.3%16.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CFW unter dem Niveau der Branche Canadian Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: CFW hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CFW's price volatile compared to industry and market?
CFW volatility
CFW Average Weekly Movement4.0%
Energy Services Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement8.8%
10% most volatile stocks in CA Market18.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CFW hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CFWDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19992,200n/acalfrac.com

Calfrac Well Services Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Ölfelddienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Argentinien an. Das Unternehmen bietet Hydraulic Fracturing, Coiled Tubing, Zementierung und andere Bohrlochkomplettierungsdienste für die Öl- und Erdgasindustrie an. Calfrac Well Services Ltd.

Calfrac Well Services Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Calfrac Well Services im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CFW grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$292.02m
Gewinn(TTM)CA$19.23m
Umsatz(TTM)CA$1.61b
15.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CFW zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CFW Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$1.61b
Kosten der EinnahmenCA$1.47b
BruttogewinnCA$136.08m
Sonstige AusgabenCA$116.85m
UmsatzCA$19.23m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.22
Bruttomarge8.47%
Nettogewinnspanne1.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis51.7%

Wie hat sich CFW auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/16 08:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Calfrac Well Services Ltd. wird von 27 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research