Africa Oil Valuierung
Ist AOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AOI (CA$1.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AOI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AOI's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1.1x |
| Buchwert | US$548.70m |
| Marktanteil | US$594.28m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | -2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von AOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
FO Falcon Oil & Gas | 1.5x | n/a | CA$94.3m |
SDE Spartan Delta | 1.2x | n/a | CA$576.4m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 1.7x | n/a | CA$257.6m |
BIR Birchcliff Energy | 0.6x | n/a | CA$1.3b |
AOI Africa Oil | 1.1x | 66.9% | CA$837.3m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AOI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Book gegen Industrie: AOI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AOI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$1.89 | CA$3.08 +62.8% | 8.5% | CA$3.44 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.75 | CA$3.05 +74.5% | 8.6% | CA$3.40 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$1.79 | CA$3.27 +82.9% | 8.7% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.06 | CA$3.25 +57.6% | 8.8% | CA$3.50 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.30 | CA$3.29 +42.8% | 8.5% | CA$3.50 | CA$2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.44 | CA$3.30 +35.3% | 8.5% | CA$3.52 | CA$2.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.61 | CA$3.21 +23.0% | 9.3% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.43 | CA$3.21 +32.3% | 9.1% | CA$3.49 | CA$2.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.39 | CA$3.20 +33.8% | 9.4% | CA$3.50 | CA$2.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.19 | CA$3.19 +45.7% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.50 | CA$3.19 +27.6% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.49 | CA$3.39 +36.1% | 13.4% | CA$3.76 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.54 | CA$3.29 +29.4% | 14.3% | CA$3.76 | CA$2.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.60 | CA$3.28 +26.1% | 14.4% | CA$3.75 | CA$2.81 | CA$1.75 | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.73 | CA$3.26 +19.5% | 14.9% | CA$3.75 | CA$2.78 | CA$1.79 | 2 |
| Sep ’24 | CA$3.26 | CA$3.27 +0.3% | 14.8% | CA$3.76 | CA$2.79 | CA$2.06 | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.14 | CA$3.24 +3.1% | 16.1% | CA$3.76 | CA$2.71 | CA$2.30 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.82 | CA$3.10 +10.1% | 12.8% | CA$3.50 | CA$2.71 | CA$2.44 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.88 | CA$3.15 +9.3% | 11.2% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.61 | 2 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$3.14 +20.0% | 11.3% | CA$3.50 | CA$2.79 | CA$2.43 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.03 | CA$3.16 +4.3% | 10.7% | CA$3.50 | CA$2.82 | CA$2.39 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.02 +7.9% | 7.4% | CA$3.25 | CA$2.80 | CA$2.19 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.72 | CA$3.00 +10.3% | 8.3% | CA$3.25 | CA$2.75 | CA$2.50 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.49 | CA$3.16 +26.7% | 11.3% | CA$3.51 | CA$2.80 | CA$2.49 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.87 | CA$3.12 +8.6% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.73 | CA$2.54 | 2 |
| Nov ’23 | CA$3.35 | CA$3.15 -6.0% | 11.0% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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