Africa Oil Valuierung
Ist AOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AOI (CA$1.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AOI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AOI's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1x |
| Buchwert | US$548.70m |
| Marktanteil | US$555.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von AOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
CJ Cardinal Energy | 1.1x | 6.3% | CA$959.9m |
VLE Valeura Energy | 1.5x | -73.0% | CA$665.5m |
KEC Kiwetinohk Energy | 0.9x | n/a | CA$684.9m |
FEC Frontera Energy | 0.2x | n/a | CA$616.5m |
AOI Africa Oil | 1x | 84.7% | CA$797.8m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AOI ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Book gegen Industrie: AOI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AOI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$1.85 | CA$3.14 +70.0% | 9.3% | CA$3.53 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$1.97 | CA$3.06 +55.4% | 8.6% | CA$3.42 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.75 | CA$3.05 +74.5% | 8.6% | CA$3.40 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$1.79 | CA$3.27 +82.9% | 8.7% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.06 | CA$3.25 +57.6% | 8.8% | CA$3.50 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.30 | CA$3.29 +42.8% | 8.5% | CA$3.50 | CA$2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.44 | CA$3.30 +35.3% | 8.5% | CA$3.52 | CA$2.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.61 | CA$3.21 +23.0% | 9.3% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.43 | CA$3.21 +32.3% | 9.1% | CA$3.49 | CA$2.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.39 | CA$3.20 +33.8% | 9.4% | CA$3.50 | CA$2.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.19 | CA$3.19 +45.7% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.50 | CA$3.19 +27.6% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.49 | CA$3.39 +36.1% | 13.4% | CA$3.76 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.54 | CA$3.29 +29.4% | 14.3% | CA$3.76 | CA$2.82 | CA$1.97 | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.60 | CA$3.28 +26.1% | 14.4% | CA$3.75 | CA$2.81 | CA$1.75 | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.73 | CA$3.26 +19.5% | 14.9% | CA$3.75 | CA$2.78 | CA$1.79 | 2 |
| Sep ’24 | CA$3.26 | CA$3.27 +0.3% | 14.8% | CA$3.76 | CA$2.79 | CA$2.06 | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.14 | CA$3.24 +3.1% | 16.1% | CA$3.76 | CA$2.71 | CA$2.30 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.82 | CA$3.10 +10.1% | 12.8% | CA$3.50 | CA$2.71 | CA$2.44 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.88 | CA$3.15 +9.3% | 11.2% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.61 | 2 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$3.14 +20.0% | 11.3% | CA$3.50 | CA$2.79 | CA$2.43 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.03 | CA$3.16 +4.3% | 10.7% | CA$3.50 | CA$2.82 | CA$2.39 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.02 +7.9% | 7.4% | CA$3.25 | CA$2.80 | CA$2.19 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.72 | CA$3.00 +10.3% | 8.3% | CA$3.25 | CA$2.75 | CA$2.50 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.49 | CA$3.16 +26.7% | 11.3% | CA$3.51 | CA$2.80 | CA$2.49 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.87 | CA$3.12 +8.6% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.73 | CA$2.54 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/20 23:26 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Africa Oil Corp. wird von 44 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Matthew Cooper | Barclays |
| Lydia Rainforth | Barclays |