Green Impact Partners Inc.

TSXV:GIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$63.6m

Green Impact Partners Valuierung

Ist GIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GIP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GIP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GIP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA-24.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
BCBN Base Carbon
0.5x-30.6%CA$56.8m
ANRG Anaergia
0.3xn/aCA$48.6m
KUT RediShred Capital
0.9x7.9%CA$62.2m
BQE BQE Water
3.9x10.0%CA$69.8m
GIP Green Impact Partners
0.4x-0.01%CA$63.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a44.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a44.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Commercial Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GIP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.08
CA$10.58
+243.6%
17.9%CA$13.25CA$9.00n/a3
Jun ’25CA$2.79
CA$8.94
+220.3%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
May ’25CA$2.60
CA$8.94
+243.7%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
Apr ’25CA$2.86
CA$12.40
+333.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Mar ’25CA$3.39
CA$12.40
+265.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Feb ’25CA$3.98
CA$12.40
+211.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Jan ’25CA$4.41
CA$12.40
+181.2%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Dec ’24CA$3.66
CA$12.40
+238.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Nov ’24CA$3.96
CA$14.60
+268.7%
41.7%CA$25.00CA$6.00n/a5
Oct ’24CA$5.92
CA$15.15
+155.9%
35.4%CA$25.00CA$8.75n/a5
Sep ’24CA$6.80
CA$15.69
+130.7%
37.5%CA$25.00CA$8.75n/a4
Aug ’24CA$7.94
CA$16.75
+111.0%
28.7%CA$25.00CA$13.00n/a4
Jul ’24CA$7.95
CA$16.75
+110.7%
28.7%CA$25.00CA$13.00n/a4
Jun ’24CA$7.81
CA$16.75
+114.5%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$2.794
Apr ’24CA$8.35
CA$17.00
+103.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$2.864
Mar ’24CA$9.21
CA$17.00
+84.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$3.394
Feb ’24CA$7.10
CA$11.75
+65.5%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$3.984
Jan ’24CA$5.08
CA$11.75
+131.3%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$4.414
Dec ’23CA$4.00
CA$11.75
+193.8%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$3.664
Nov ’23CA$4.50
CA$12.88
+186.1%
5.7%CA$14.00CA$12.00CA$3.964
Oct ’23CA$7.35
CA$12.88
+75.2%
5.7%CA$14.00CA$12.00CA$5.924
Sep ’23CA$7.50
CA$12.88
+71.7%
5.7%CA$14.00CA$12.00CA$6.804
Aug ’23CA$7.33
CA$12.50
+70.5%
8.9%CA$14.00CA$11.00CA$7.944
Jul ’23CA$7.29
CA$12.50
+71.5%
8.9%CA$14.00CA$11.00CA$7.954
Jun ’23CA$7.10
CA$12.30
+73.2%
8.8%CA$14.00CA$11.00CA$7.815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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