GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$851.1m

GDI Integrated Facility Services Valuierung

Ist GDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDI (CA$34.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$44.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GDI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.1x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
BDI Black Diamond Group
19.7x3.3%CA$597.5m
CGY Calian Group
32.8x35.1%CA$553.4m
DXT Dexterra Group
14.8x38.9%CA$428.1m
KBL K-Bro Linen
21x21.3%CA$366.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
52.8x49.6%CA$851.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GDI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.7x) mit dem North American Commercial Services Branchendurchschnitt (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.8x
Faires PE Verhältnis40.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$35.96
CA$41.50
+15.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Sep ’25CA$35.04
CA$41.50
+18.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Aug ’25CA$35.95
CA$43.70
+21.6%
11.2%CA$53.00CA$40.00n/a5
Jul ’25CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00n/a6
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00n/a6
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$35.046
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$35.956
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.256
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046
Oct ’23CA$42.75
CA$61.25
+43.3%
10.4%CA$72.50CA$52.50CA$38.506
Sep ’23CA$46.57
CA$62.36
+33.9%
8.9%CA$72.50CA$52.50CA$42.617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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