Black Diamond Group Limited

TSX:BDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$597.5m

Black Diamond Group Valuierung

Ist BDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BDI (CA$9.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BDI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA9.1x
PEG-Verhältnis6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.4x
CGY Calian Group
32.8x35.1%CA$553.4m
GDI GDI Integrated Facility Services
52.8x49.6%CA$851.1m
DXT Dexterra Group
14.8x38.9%CA$428.1m
KBL K-Bro Linen
21x21.3%CA$366.2m
BDI Black Diamond Group
19.7x3.3%CA$597.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BDI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Commercial Services (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$9.78
CA$12.42
+27.0%
10.2%CA$14.00CA$10.50n/a6
Sep ’25CA$9.83
CA$12.21
+24.2%
12.2%CA$14.00CA$10.25n/a6
Aug ’25CA$9.24
CA$11.58
+25.4%
12.4%CA$14.00CA$9.75n/a6
Jul ’25CA$8.10
CA$11.63
+43.5%
11.9%CA$14.00CA$10.00n/a6
Jun ’25CA$7.89
CA$11.63
+47.3%
11.9%CA$14.00CA$10.00n/a6
May ’25CA$8.45
CA$11.92
+41.0%
9.2%CA$14.00CA$11.00n/a6
Apr ’25CA$8.80
CA$12.08
+37.3%
8.4%CA$14.00CA$11.00n/a6
Mar ’25CA$9.30
CA$11.42
+22.8%
8.2%CA$12.00CA$9.50n/a6
Feb ’25CA$8.97
CA$11.16
+24.5%
9.9%CA$12.48CA$9.50n/a6
Jan ’25CA$8.17
CA$10.75
+31.6%
11.9%CA$12.00CA$9.00n/a6
Dec ’24CA$8.56
CA$10.46
+22.2%
11.1%CA$12.00CA$9.00n/a6
Nov ’24CA$6.17
CA$9.17
+48.6%
8.3%CA$10.00CA$8.25n/a6
Oct ’24CA$7.20
CA$9.17
+27.3%
8.3%CA$10.00CA$8.25n/a6
Sep ’24CA$6.34
CA$9.00
+42.0%
10.8%CA$10.00CA$7.50CA$9.836
Aug ’24CA$5.88
CA$9.00
+53.1%
10.8%CA$10.00CA$7.50CA$9.246
Jul ’24CA$6.05
CA$9.00
+48.8%
10.8%CA$10.00CA$7.50CA$8.106
Jun ’24CA$6.08
CA$9.08
+49.4%
9.4%CA$10.00CA$8.00CA$7.896
May ’24CA$7.04
CA$9.13
+29.6%
8.9%CA$10.00CA$8.00CA$8.456
Apr ’24CA$5.94
CA$9.21
+55.0%
7.7%CA$10.00CA$8.50CA$8.806
Mar ’24CA$6.81
CA$7.75
+13.8%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$9.306
Feb ’24CA$5.30
CA$7.75
+46.2%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$8.976
Jan ’24CA$4.83
CA$7.79
+61.3%
6.0%CA$8.50CA$7.00CA$8.176
Dec ’23CA$4.50
CA$7.79
+73.1%
6.0%CA$8.50CA$7.00CA$8.566
Nov ’23CA$4.35
CA$7.33
+68.6%
7.3%CA$8.00CA$6.50CA$6.176
Oct ’23CA$3.80
CA$7.54
+98.5%
9.1%CA$8.50CA$6.50CA$7.206
Sep ’23CA$4.10
CA$7.54
+83.9%
9.1%CA$8.50CA$6.50CA$6.346

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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