RB Global, Inc.

TSX:RBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$24.1b

RB Global Valuierung

Ist RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RBA (CA$133.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$185.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBA's PE?
PE-Verhältnis51.6x
ErgebnisUS$340.50m
MarktanteilUS$17.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.1x
EFN Element Fleet Management
23.6x14.5%CA$11.9b
BYD Boyd Group Services
81.6x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
57.8x54.4%CA$845.5m
CGY Calian Group
33.6x35.3%CA$576.2m
RBA RB Global
51.6x18.8%CA$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RBA 51.6xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.6x) mit dem Canadian Commercial Services Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.6x
Faires PE Verhältnis38.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$133.18
CA$136.26
+2.3%
14.6%CA$153.65CA$79.62n/a10
Nov ’25CA$118.79
CA$123.56
+4.0%
14.7%CA$145.12CA$78.78n/a10
Oct ’25CA$107.94
CA$119.67
+10.9%
14.6%CA$141.66CA$76.90n/a10
Sep ’25CA$116.10
CA$116.74
+0.6%
14.0%CA$133.52CA$76.88n/a9
Aug ’25CA$105.55
CA$113.37
+7.4%
13.4%CA$129.50CA$77.70n/a9
Jul ’25CA$104.34
CA$112.77
+8.1%
13.3%CA$130.32CA$78.19n/a10
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.3%
13.1%CA$129.62CA$77.77n/a9
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.6%
14.0%CA$127.05CA$73.77n/a10
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.2%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.3%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+12.0%
9.5%CA$107.56CA$75.29n/a10
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.3%
8.9%CA$107.24CA$75.07n/a9
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.7%
8.3%CA$103.48CA$75.89n/a9
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.8%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$118.799
Oct ’24CA$85.04
CA$92.73
+9.0%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$107.949
Sep ’24CA$84.76
CA$92.73
+9.4%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$116.109
Aug ’24CA$86.34
CA$90.38
+4.7%
7.7%CA$98.80CA$76.40CA$105.559
Jul ’24CA$79.50
CA$88.82
+11.7%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$104.349
Jun ’24CA$71.07
CA$88.82
+25.0%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$99.069
May ’24CA$77.55
CA$87.87
+13.3%
7.7%CA$97.36CA$77.35CA$98.239
Apr ’24CA$76.04
CA$89.63
+17.9%
9.9%CA$100.15CA$69.96CA$104.099
Mar ’24CA$81.78
CA$87.94
+7.5%
10.0%CA$97.60CA$69.14CA$103.998
Feb ’24CA$82.48
CA$84.84
+2.9%
10.3%CA$97.62CA$64.19CA$86.939
Jan ’24CA$78.21
CA$82.05
+4.9%
14.0%CA$99.27CA$57.80CA$88.679
Dec ’23CA$72.85
CA$81.07
+11.3%
13.8%CA$99.18CA$57.74CA$89.719
Nov ’23CA$88.78
CA$87.59
-1.3%
15.2%CA$101.61CA$59.73CA$91.117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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