RB Global, Inc.

TSX:RBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$25.2b

RB Global Valuierung

Ist RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$262.39
Fair Value
48.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RBA (CA$134.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$262.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBA's PE?
PE-Verhältnis45.4x
ErgebnisUS$391.10m
MarktanteilUS$17.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
EFN Element Fleet Management
24.4x11.46%CA$14.7b
BDI Black Diamond Group
24.9x20.98%CA$899.5m
GDI GDI Integrated Facility Services
15.7x11.02%CA$669.9m
DXT Dexterra Group
17.8x22.55%CA$705.2m
RBA RB Global
45.4x23.90%CA$17.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RBA 45.4xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.4x) mit dem Canadian Commercial Services Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.4x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$134.90
CA$174.69
+29.50%
9.30%CA$190.49CA$134.05n/a10
Nov ’26CA$139.16
CA$170.73
+22.68%
9.54%CA$188.15CA$132.40n/a10
Oct ’26CA$149.90
CA$169.41
+13.02%
9.38%CA$186.40CA$131.17n/a10
Sep ’26CA$157.31
CA$170.14
+8.15%
9.38%CA$187.19CA$131.73n/a10
Aug ’26CA$149.39
CA$156.47
+4.74%
16.40%CA$171.57CA$82.35n/a10
Jul ’26CA$144.67
CA$155.48
+7.47%
16.18%CA$171.24CA$82.19n/a10
Jun ’26CA$144.59
CA$155.78
+7.74%
16.18%CA$171.56CA$82.35n/a10
May ’26CA$138.43
CA$150.45
+8.68%
15.61%CA$166.08CA$83.04n/a10
Apr ’26CA$143.67
CA$155.96
+8.56%
15.69%CA$171.70CA$85.85n/a10
Mar ’26CA$147.98
CA$154.67
+4.52%
16.52%CA$170.75CA$81.11n/a10
Feb ’26CA$129.95
CA$147.19
+13.26%
15.63%CA$168.63CA$82.86n/a10
Jan ’26CA$129.74
CA$142.83
+10.09%
15.88%CA$164.29CA$80.73n/a10
Dec ’25CA$138.34
CA$135.83
-1.81%
14.62%CA$153.17CA$79.37n/a10
Nov ’25CA$118.79
CA$123.56
+4.01%
14.72%CA$145.12CA$78.78CA$139.1610
Oct ’25CA$107.94
CA$119.67
+10.87%
14.57%CA$141.66CA$76.90CA$149.9010
Sep ’25CA$116.10
CA$116.74
+0.55%
13.97%CA$133.52CA$76.88CA$157.319
Aug ’25CA$105.55
CA$113.37
+7.41%
13.38%CA$129.50CA$77.70CA$149.399
Jul ’25CA$104.34
CA$112.48
+7.80%
13.31%CA$129.99CA$77.99CA$144.6710
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.26%
13.15%CA$129.62CA$77.77CA$144.599
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.57%
14.01%CA$127.05CA$73.77CA$138.4310
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.22%
13.92%CA$125.84CA$73.07CA$143.6710
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.32%
13.92%CA$125.84CA$73.07CA$147.9810
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+11.99%
9.47%CA$107.56CA$75.29CA$129.9510
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.25%
8.93%CA$107.24CA$75.07CA$129.749
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.75%
8.34%CA$103.48CA$75.89CA$138.349
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.77%
8.71%CA$101.72CA$76.29CA$118.799
CA$174.84
Fair Value
22.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 13:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RB Global, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research