Sempra Valuierung
Ist S1RE34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von S1RE34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: S1RE34 (R$100.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$35.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: S1RE34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S1RE34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist S1RE34's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$52.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von S1RE34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 22.2x | 18.0% | R$89.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.1x | 15.2% | R$61.6b |
D Dominion Energy | 23.9x | 12.4% | US$48.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 26.6x | 7.6% | US$44.0b |
S1RE34 Sempra | 17.7x | 7.3% | R$52.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S1RE34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von S1RE34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: S1RE34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem Global Integrated Utilities Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von S1RE34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: S1RE34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.