Wie ist das Verhältnis von EQUATORIAL zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EQUATORIAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von EQUATORIAL zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

EQUATORIAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von EQUATORIAL im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EQUATORIAL für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von EQUATORIAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EQUATORIAL (R$31) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$54.53) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Equatorial (BOVESPA:EQUATORIAL) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

EQUATORIAL Aktienübersicht

Equatorial S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung in Brasilien tätig. Mehr Details

EQUATORIAL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

43.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.33% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 19.4%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Equatorial S.A. Wettbewerber

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$36.4b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$40.4b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$29.1b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$24.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Equatorial
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$31.00
52-Wochen-Hoch	R$0
52-Wochen-Tief	R$0
Beta	0.46
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	0%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	EQUATORIAL	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	n/a	-0.2%	-1.3%
1Y	n/a	-5.5%	-7.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EQUATORIAL im Vergleich zur Branche BR Electric Utilities abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EQUATORIAL im Vergleich zum BR Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is EQUATORIAL's price volatile compared to industry and market?
EQUATORIAL volatility
EQUATORIAL Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von EQUATORIAL war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von EQUATORIAL im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1958	n/a	Augusto da Paz	www.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung in Brasilien tätig. Das Unternehmen erzeugt Energie aus Wind und Biomasse. Außerdem vertreibt es elektrische Energie in den Gemeinden der Bundesstaaten Maranhão und Pará.

Equatorial S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Equatorial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EQUATORIAL grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$38.96b
Gewinn(TTM)	R$2.22b
Umsatz(TTM)	R$43.99b

17.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EQUATORIAL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EQUATORIAL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$43.99b
Kosten der Einnahmen	R$33.10b
Bruttogewinn	R$10.89b
Sonstige Ausgaben	R$8.67b
Umsatz	R$2.22b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.78
Bruttomarge	24.75%
Nettogewinnspanne	5.05%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	174.0%

Wie hat sich EQUATORIAL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

24%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/22 01:39
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Equatorial S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Felipe Mattar	Barclays
Bruno Pascon	Barclays
Arthur Pereira	BofA Global Research