Equatorial Energia Valuierung
Ist EQTL3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EQTL3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EQTL3 (R$29.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$35.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EQTL3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQTL3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EQTL3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$33.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EQTL3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.6x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.4x | -9.5% | R$31.7b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.7x | -2.5% | R$37.5b |
ENGI3 Energisa | 12.7x | -0.8% | R$22.7b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 13.5x | 11.0% | R$26.3b |
EQTL3 Equatorial Energia | 15.3x | 21.4% | R$33.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQTL3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EQTL3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EQTL3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.4x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EQTL3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.3x |
| Faires PE Verhältnis | 13.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EQTL3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$29.10 | R$39.56 +36.0% | 6.1% | R$43.67 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$29.23 | R$39.44 +34.9% | 6.3% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$30.59 | R$39.39 +28.8% | 6.4% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$31.97 | R$39.75 +24.3% | 6.5% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$33.85 | R$40.03 +18.3% | 7.0% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$35.83 | R$39.56 +10.4% | 6.8% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$35.72 | R$38.48 +7.7% | 9.0% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$34.17 | R$37.84 +10.7% | 8.4% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$32.26 | R$37.14 +15.1% | 9.2% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$32.06 | R$36.19 +12.9% | 10.1% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$31.90 | R$35.64 +11.7% | 10.2% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$33.05 | R$35.49 +7.4% | 10.2% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$32.15 | R$34.42 +7.1% | 7.2% | R$39.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | R$27.95 | R$34.26 +22.6% | 7.1% | R$39.00 | R$29.96 | R$29.23 | 13 |
| May ’24 | R$27.34 | R$33.91 +24.0% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$30.59 | 14 |
| Apr ’24 | R$26.96 | R$33.58 +24.5% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$31.97 | 15 |
| Mar ’24 | R$24.89 | R$33.58 +34.9% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$33.85 | 15 |
| Feb ’24 | R$28.00 | R$33.07 +18.1% | 9.0% | R$39.00 | R$28.10 | R$35.83 | 15 |
| Jan ’24 | R$27.02 | R$32.29 +19.5% | 9.9% | R$39.00 | R$26.00 | R$35.72 | 15 |
| Dec ’23 | R$27.37 | R$31.42 +14.8% | 9.7% | R$39.00 | R$26.00 | R$34.17 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.00 | R$30.60 +2.0% | 8.1% | R$34.00 | R$26.00 | R$32.26 | 15 |
| Oct ’23 | R$26.90 | R$30.17 +12.2% | 8.1% | R$34.00 | R$26.00 | R$32.06 | 15 |
| Sep ’23 | R$24.45 | R$29.50 +20.7% | 6.6% | R$33.50 | R$26.00 | R$31.90 | 15 |
| Aug ’23 | R$24.77 | R$29.43 +18.8% | 6.9% | R$33.50 | R$26.00 | R$33.05 | 13 |
| Jul ’23 | R$23.10 | R$29.43 +27.4% | 6.9% | R$33.50 | R$26.00 | R$32.15 | 13 |
| Jun ’23 | R$23.59 | R$29.43 +24.7% | 7.2% | R$33.50 | R$26.00 | R$27.95 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.