Eneva Valuierung

Ist ENEV3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENEV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENEV3 (R$11.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$22.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENEV3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENEV3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENEV3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENEV3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENEV3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENEV3's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisR$817.92m
MarktanteilR$23.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENEV3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENEV3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
AURE3 Auren Energia
14.4x-4.7%R$9.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.7x-14.0%R$31.5b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.4b
EQTL3 Equatorial Energia
17.3x19.8%R$38.3b
ENEV3 Eneva
28.2x-1.9%R$23.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENEV3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENEV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENEV3 28.2xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies42PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENEV3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem BR Renewable Energy Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENEV3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENEV3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENEV3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENEV3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$11.95
R$16.38
+37.0%
9.2%R$18.50R$14.00n/a8
Nov ’25R$12.66
R$16.29
+28.7%
9.2%R$18.50R$14.00n/a7
Oct ’25R$13.93
R$16.14
+15.9%
8.5%R$18.50R$14.00n/a7
Sep ’25R$13.13
R$15.98
+21.7%
6.6%R$17.34R$14.00n/a8
Aug ’25R$12.54
R$15.82
+26.1%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jul ’25R$12.71
R$15.82
+24.4%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jun ’25R$12.43
R$15.59
+25.5%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
May ’25R$12.38
R$15.59
+26.0%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
Apr ’25R$12.69
R$15.48
+22.0%
7.7%R$17.34R$14.00n/a9
Mar ’25R$12.61
R$15.09
+19.7%
12.9%R$17.34R$10.50n/a9
Feb ’25R$12.84
R$15.00
+16.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Jan ’25R$13.61
R$15.00
+10.2%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Dec ’24R$12.95
R$15.00
+15.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Nov ’24R$10.81
R$14.68
+35.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$12.669
Oct ’24R$12.06
R$14.69
+21.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$13.939
Sep ’24R$12.05
R$14.63
+21.4%
18.0%R$17.41R$9.70R$13.139
Aug ’24R$13.36
R$14.62
+9.5%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.549
Jul ’24R$12.27
R$14.62
+19.2%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.719
Jun ’24R$11.74
R$15.71
+33.8%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.439
May ’24R$11.35
R$15.77
+38.9%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.389
Apr ’24R$10.47
R$15.93
+52.2%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.699
Mar ’24R$11.20
R$15.93
+42.3%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.619
Feb ’24R$12.24
R$16.08
+31.4%
5.0%R$17.41R$15.00R$12.849
Jan ’24R$11.93
R$16.41
+37.6%
5.5%R$18.00R$15.00R$13.619
Dec ’23R$12.27
R$16.91
+37.8%
4.5%R$18.00R$15.50R$12.959
Nov ’23R$14.12
R$17.17
+21.6%
3.5%R$18.00R$16.00R$10.817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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