EDP - Energias do Brasil S.A.

BOVESPA:ENBR3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$13.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EDP - Energias do Brasil Valuierung

Ist ENBR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENBR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENBR3 (R$24.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$16.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENBR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENBR3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENBR3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENBR3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENBR3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENBR3's PE?
PE-Verhältnis35.8x
ErgebnisR$381.60m
MarktanteilR$13.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENBR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENBR3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
REDE3 Rede Energia Participações
8.5xn/aR$13.2b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6xn/aR$12.4b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.0b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$9.9b
ENBR3 EDP - Energias do Brasil
35.8x45.2%R$13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENBR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ENBR3 35.8xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENBR3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENBR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENBR3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.8x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENBR3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENBR3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Dec ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Nov ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Oct ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Sep ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Aug ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jul ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jun ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
May ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Apr ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Mar ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Feb ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jan ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Dec ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Nov ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Oct ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Sep ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Aug ’24R$23.90
R$23.38
-2.2%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jul ’24R$23.62
R$23.20
-1.8%
4.5%R$24.80R$21.60n/a8
Jun ’24R$23.27
R$23.20
-0.3%
4.5%R$24.80R$21.60n/a8
May ’24R$22.50
R$23.29
+3.5%
4.4%R$24.80R$21.60n/a9
Apr ’24R$22.34
R$23.29
+4.2%
4.4%R$24.80R$21.60n/a9
Mar ’24R$19.63
R$23.53
+19.9%
5.0%R$25.30R$21.60n/a11
Feb ’24R$20.47
R$23.88
+16.7%
7.5%R$28.00R$21.60n/a12
Jan ’24R$20.79
R$23.85
+14.7%
7.6%R$28.00R$21.60n/a12
Dec ’23R$21.06
R$24.06
+14.3%
6.9%R$28.00R$21.60n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/09/02 13:43
Aktienkurs zum Tagesende2023/08/21 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EDP - Energias do Brasil S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Vladimir PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários