Wie ist das Verhältnis von ENBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ENBR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ENBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

ENBR3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ENBR3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENBR3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von ENBR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ENBR3 (R$24.08) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$16.72) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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ENBR3 Aktienübersicht

EDP - Energias do Brasil S.A. operates in the energy sector in Brazil. Mehr Details

ENBR3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 45.16% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 5.9% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (2.2%) sind niedriger als im Vorjahr (11.6%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

EDP - Energias do Brasil S.A. Wettbewerber

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.2b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia

BOVESPA:EQPA3

R$12.4b

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$17.8b

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$9.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EDP - Energias do Brasil
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$24.08
52-Wochen-Hoch	R$26.00
52-Wochen-Tief	R$19.09
Beta	0.28
1 Monat Veränderung	0.67%
3 Monate Veränderung	3.39%
1 Jahr Veränderung	5.24%
3 Jahre Veränderung	27.41%
5 Jahre Veränderung	83.12%
Veränderung seit IPO	261.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

EDP - Energias do Brasil's (BVMF:ENBR3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Mar 06

Recent updates

EDP - Energias do Brasil's (BVMF:ENBR3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Mar 06

Does EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 06

Is EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Using Too Much Debt?

Oct 07

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 08

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 29

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 22

Returns Are Gaining Momentum At EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3)

Oct 06

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 09

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 04

Is EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) A Good Fit For Your Dividend Portfolio?

Apr 29

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Mar 12

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EDP - Energias do Brasil S.A.'s (BVMF:ENBR3) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Feb 01

Our Take On The Returns On Capital At EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3)

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Here's How We Evaluate EDP - Energias do Brasil S.A.'s (BVMF:ENBR3) Dividend

Jan 01

EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) Pays A R$0.27 Dividend In Just Three Days

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Shareholders Of EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Must Be Happy With Their 107% Total Return

Dec 17

EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

Jul 08

Aktionärsrenditen

	ENBR3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	0%	-0.5%	-0.8%
1Y	5.2%	-14.0%	-13.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ENBR3 übertraf die Branche BR Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14 erzielte.

Rendite vs. Markt: ENBR3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ENBR3's price volatile compared to industry and market?
ENBR3 volatility
ENBR3 Average Weekly Movement	2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: ENBR3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ENBR3Die wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1996	3,337	Joao Veríssimo Marques da Cruz	enbr.infoinvest.com.br

EDP - Energias do Brasil S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EDP - Energias do Brasil im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ENBR3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$13.64b
Gewinn(TTM)	R$381.60m
Umsatz(TTM)	R$17.50b

35.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ENBR3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ENBR3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$17.50b
Kosten der Einnahmen	R$12.96b
Bruttogewinn	R$4.54b
Sonstige Ausgaben	R$4.16b
Umsatz	R$381.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 31, 2023

Gewinn per Aktie (EPS)	0.67
Bruttomarge	25.95%
Nettogewinnspanne	2.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	102.2%

Wie hat sich ENBR3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.9%

Aktuelle Dividendenrendite

209%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2023/09/02 22:00
Aktienkurs zum Tagesende	2023/08/21 00:00
Gewinne	2023/06/30
Jährliche Einnahmen	2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EDP - Energias do Brasil S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Felipe Mattar	Barclays
Arthur Pereira	BofA Global Research
Vladimir Pinto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

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ENBR3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

EDP - Energias do Brasil S.A. Wettbewerber

BOVESPA:REDE3

R$13.2b

BOVESPA:EQPA3

R$12.4b

BOVESPA:ENMT4

R$17.8b

BOVESPA:CEEB3

R$9.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

EDP Raises Stake in Brazilian Unit to 88%, Delists It from B3

EDP - Energias do Brasil S.A.(BOVESPA:ENBR3) dropped from Brazil Electric Power Index

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.27 per share at 5.2% yield

EDP - Energias do Brasil's (BVMF:ENBR3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Full year 2022 earnings released: EPS: R$1.81 (vs R$3.70 in FY 2021)

Recent updates

EDP Raises Stake in Brazilian Unit to 88%, Delists It from B3

EDP - Energias do Brasil S.A.(BOVESPA:ENBR3) dropped from Brazil Electric Power Index

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.27 per share at 5.2% yield

EDP - Energias do Brasil's (BVMF:ENBR3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Full year 2022 earnings released: EPS: R$1.81 (vs R$3.70 in FY 2021)

EDP Brasil to Look At Possibility of Buying Enel-Owned Power Distributor in Ceara

Does EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

EDP - Energias do Brasil S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 01, 2023

EDP - Energias do Brasil S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

VH Global Sustainable Energy Opportunities plc (LSE:GSEO) completed the acquisition Energest S.A. from EDP - Energias do Brasil S.A. (BOVESPA:ENBR3).

Less than half of directors are independent

Is EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Using Too Much Debt?

VH Global Sustainable Energy Opportunities plc (LSE:GSEO) acquired Mascarenhas Hydro Electric Facility from EDP - Energias do Brasil S.A. (BOVESPA:ENBR3) for BRL 1.22 billion.

VH Global Sustainable Energy Opportunities plc (LSE:GSEO) agreed to acquire Energest S.A. from EDP - Energias do Brasil S.A. (BOVESPA:ENBR3).

VH Global Sustainable Energy Opportunities plc (LSE:GSEO) agreed to acquire Energest S.A. from EDP - Energias do Brasil S.A. (BOVESPA:ENBR3).

Second quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus EPS estimates fall by 24%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Enel Reportedly in Talks to Sell Brazilian Distributor Celg-D

Upcoming dividend of R$1.39 per share

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

EDP - Energias do Brasil S.A., Annual General Meeting, Apr 05, 2022

EDP - Energias do Brasil S.A. to Report Q4, 2021 Results on Feb 16, 2022

Pequena Central Hidrelétrica completed the acquisition of Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT from Companhia CELG de Participações S/A (BOVESPA:GPAR3) for BRL 1.3 billion.

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus revenue estimates increase by 10%

Consensus EPS estimates increase to R$2.06

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.88 (vs R$0.50 in 3Q 2020)

Returns Are Gaining Momentum At EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3)

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus forecasts updated

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.59 (vs R$0.39 in 2Q 2020)

Three Groups Reportedly Eye EDP Brazil's Hydroelectric Plants

We Think EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Can Stay On Top Of Its Debt

Consensus forecasts updated

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.85 (vs R$0.45 in 1Q 2020)

Is EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) A Good Fit For Your Dividend Portfolio?

Upcoming dividend of R$0.73 per share

What Type Of Shareholders Own The Most Number of EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) Shares?

Full year 2020 earnings released: EPS R$2.50 (vs R$2.21 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

EDP - Energias do Brasil S.A. (BOVESPA:ENBR3) signed an agreement to acquire AES Inova Solucoes de Energia Ltda from AES Tietê Energia S.A. (BOVESPA:TIET11) for approximately BRL 180 million.

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) Outlook

New 90-day low: R$18.05

EDP - Energias do Brasil S.A., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

Here's Why EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

EDP - Energias do Brasil S.A.'s (BVMF:ENBR3) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

EDP - Energias do Brasil S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 19, 2021

Our Take On The Returns On Capital At EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3)

New 90-day high: R$19.89

Here's How We Evaluate EDP - Energias do Brasil S.A.'s (BVMF:ENBR3) Dividend

EDP - Energias do Brasil S.A. (BVMF:ENBR3) Pays A R$0.27 Dividend In Just Three Days

Shareholders Of EDP - Energias do Brasil (BVMF:ENBR3) Must Be Happy With Their 107% Total Return

New 90-day high: R$19.57

Erträge & Einnahmen