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AES Brasil Energia Valuierung

Ist AESB3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AESB3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AESB3 (R$8.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$0.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AESB3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AESB3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AESB3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AESB3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AESB3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
SRNA3 Serena Energia
1.3x-7.4%R$4.6b
AURE3 Auren Energia
1.5x-14.9%R$10.3b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
2.4xn/aR$1.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
3.1x0.8%R$33.1b
AESB3 AES Brasil Energia
1.3x3.2%R$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AESB3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AESB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AESB3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Renewable Energy (2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AESB3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AESB3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AESB3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AESB3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$8.11
R$11.34
+39.8%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Nov ’25R$8.11
R$11.34
+39.8%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Oct ’25R$11.68
R$11.60
-0.6%
13.4%R$14.00R$9.00n/a9
Sep ’25R$11.45
R$11.49
+0.3%
12.7%R$14.00R$9.00n/a11
Aug ’25R$11.31
R$11.04
-2.4%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
Jul ’25R$11.36
R$11.04
-2.8%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
Jun ’25R$11.20
R$10.94
-2.3%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
May ’25R$9.47
R$11.87
+25.4%
21.2%R$19.00R$9.00n/a11
Apr ’25R$9.55
R$11.03
+15.5%
11.4%R$13.50R$9.00n/a11
Mar ’25R$10.66
R$11.12
+4.4%
10.9%R$13.50R$9.00n/a12
Feb ’25R$11.19
R$11.00
-1.7%
12.4%R$13.50R$9.00n/a11
Jan ’25R$12.32
R$10.96
-11.0%
11.8%R$13.00R$9.00n/a11
Dec ’24R$10.98
R$10.96
-0.2%
11.8%R$13.00R$9.00n/a11
Nov ’24R$10.14
R$11.37
+12.2%
11.3%R$13.00R$9.05R$8.1110
Oct ’24R$10.91
R$11.12
+1.9%
12.5%R$13.00R$9.00R$11.6811
Sep ’24R$11.29
R$11.25
-0.3%
13.9%R$14.00R$9.00R$11.4511
Aug ’24R$11.96
R$11.29
-5.6%
13.8%R$14.00R$9.00R$11.3111
Jul ’24R$12.25
R$11.00
-10.2%
12.5%R$14.00R$9.00R$11.3612
Jun ’24R$12.13
R$11.43
-5.7%
17.4%R$16.60R$9.00R$11.2013
May ’24R$10.68
R$11.78
+10.3%
17.8%R$16.60R$9.00R$9.4715
Apr ’24R$9.94
R$12.04
+21.2%
16.0%R$16.60R$9.05R$9.5515
Mar ’24R$9.99
R$12.12
+21.3%
16.0%R$16.60R$9.05R$10.6615
Feb ’24R$10.26
R$12.18
+18.7%
15.3%R$16.60R$9.05R$11.1915
Jan ’24R$9.66
R$13.06
+35.2%
11.7%R$16.60R$11.00R$12.3215
Dec ’23R$10.43
R$13.23
+26.8%
10.7%R$16.60R$11.00R$10.9815
Nov ’23R$9.92
R$13.43
+35.4%
11.2%R$16.60R$11.00R$10.1415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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