Wie ist das Verhältnis von SQIA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SQIA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SQIA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

SQIA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von SQIA3 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SQIA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von SQIA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SQIA3 (R$27.37) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$7.65) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Sinqia (BOVESPA:SQIA3) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

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SQIA3 Aktienübersicht

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Mehr Details

SQIA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 69.2% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (1.7%) sind niedriger als im Vorjahr (3.6%)

Sinqia S.A. Wettbewerber

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$260.3m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$2.1b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Sinqia
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$27.37
52-Wochen-Hoch	R$27.57
52-Wochen-Tief	R$13.72
Beta	0.72
11 Monat Veränderung	0.55%
3 Monate Veränderung	2.78%
1 Jahr Veränderung	34.50%
33 Jahre Veränderung	22.19%
5 Jahre Veränderung	310.04%
Veränderung seit IPO	888.98%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Aktionärsrenditen

	SQIA3	BR Software	BR Markt
7D	0.8%	1.1%	-0.8%
1Y	34.5%	23.1%	-2.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SQIA3 unter dem Niveau der Branche BR Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: SQIA3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in BR Market	8.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: SQIA3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SQIA3Die wöchentliche Volatilität (1%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Sinqia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sinqia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SQIA3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$2.32b
Gewinn(TTM)	R$11.12m
Umsatz(TTM)	R$656.63m

208.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SQIA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SQIA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$656.63m
Kosten der Einnahmen	R$383.88m
Bruttogewinn	R$272.75m
Sonstige Ausgaben	R$261.64m
Umsatz	R$11.12m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 08, 2023

Gewinn per Aktie (EPS)	0.13
Bruttomarge	41.54%
Nettogewinnspanne	1.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	54.0%

Wie hat sich SQIA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.2%

Aktuelle Dividendenrendite

43%

Ausschüttungsquote

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SQIA3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Sinqia S.A. Wettbewerber

BOVESPA:NGRD3

R$260.3m

BOVESPA:LWSA3

R$2.1b

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

SEHK:596

HK$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share

Erträge & Einnahmen