Okta Valuierung
Ist O1KT34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von O1KT34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: O1KT34 (R$22.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$26.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: O1KT34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O1KT34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da O1KT34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist O1KT34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.3x |
| Vertrieb | US$2.45b |
| Marktanteil | US$13.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -81.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von O1KT34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 1.6x | 12.8% | R$2.2b |
TOTS3 TOTVS | 3.5x | 14.0% | R$17.9b |
WIX Wix.com | 7.1x | 12.3% | US$12.2b |
TWLO Twilio | 3.7x | 7.2% | US$16.0b |
O1KT34 Okta | 5.3x | 10.5% | R$13.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: O1KT34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von O1KT34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?
| 153 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 153 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: O1KT34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von O1KT34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.3x |
| Faires PS Verhältnis | 6.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: O1KT34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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