Fortinet Valuierung
Ist F1TN34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von F1TN34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: F1TN34 (R$270) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$280.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: F1TN34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F1TN34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da F1TN34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist F1TN34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 46.5x |
| Ergebnis | US$1.53b |
| Marktanteil | US$71.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 39.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von F1TN34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 66.8x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 21.0% | R$17.9b |
PANW Palo Alto Networks | 46x | -4.2% | US$125.8b |
NOW ServiceNow | 163.8x | 21.7% | US$218.8b |
GEN Gen Digital | 29.8x | 14.3% | US$18.6b |
F1TN34 Fortinet | 46.5x | 10.4% | R$71.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F1TN34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von F1TN34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 34 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: F1TN34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.5x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von F1TN34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 46.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von F1TN34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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