Ulta Beauty Valuierung
Ist U1LT34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von U1LT34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: U1LT34 (R$98.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$106.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: U1LT34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U1LT34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da U1LT34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist U1LT34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.2x |
| Ergebnis | US$1.21b |
| Marktanteil | US$16.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
| PEG-Verhältnis | -15.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von U1LT34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6x | 6.4% | R$3.3b |
RAIZ4 Raízen | 32.6x | 42.6% | R$25.5b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.6x | -31.0% | R$24.3b |
LREN3 Lojas Renner | 12.1x | 15.5% | R$15.8b |
U1LT34 Ulta Beauty | 13.2x | -0.8% | R$16.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U1LT34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von U1LT34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: U1LT34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von U1LT34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.2x |
| Faires PE Verhältnis | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: U1LT34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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