Lojas Quero-Quero Valuierung

Ist LJQQ3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LJQQ3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LJQQ3 (R$2.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$13.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LJQQ3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LJQQ3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LJQQ3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LJQQ3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LJQQ3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LJQQ3's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisR$54.05m
MarktanteilR$548.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LJQQ3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LJQQ3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
CGRA4 Grazziotin
5.9xn/aR$523.7m
TFCO4 Track & Field Co
12.9x19.1%R$1.5b
SBFG3 Grupo SBF
6.2x6.4%R$3.3b
CEAB3 C&A Modas
10.4x7.6%R$3.8b
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
10.1x26.5%R$548.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LJQQ3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LJQQ3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LJQQ3 10.1xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies78PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LJQQ3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (10.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LJQQ3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LJQQ3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LJQQ3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LJQQ3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$2.81
R$5.48
+95.0%
20.5%R$7.00R$4.00n/a5
Nov ’25R$2.74
R$5.88
+114.6%
14.4%R$7.00R$4.40n/a5
Oct ’25R$3.30
R$6.45
+95.5%
8.6%R$7.00R$5.80n/a4
Sep ’25R$4.25
R$6.86
+61.4%
10.1%R$8.00R$6.00n/a5
Aug ’25R$3.98
R$6.86
+72.4%
10.1%R$8.00R$6.00n/a5
Jul ’25R$3.70
R$6.86
+85.4%
10.1%R$8.00R$6.00n/a5
Jun ’25R$4.31
R$6.86
+59.2%
10.1%R$8.00R$6.00n/a5
May ’25R$4.16
R$6.75
+62.3%
10.0%R$8.00R$6.00n/a6
Apr ’25R$5.75
R$6.93
+20.5%
15.5%R$9.00R$6.00n/a7
Mar ’25R$5.46
R$6.93
+26.9%
15.5%R$9.00R$6.00n/a7
Feb ’25R$5.00
R$6.96
+39.1%
15.2%R$9.00R$6.00n/a7
Jan ’25R$6.28
R$6.96
+10.8%
15.2%R$9.00R$6.00n/a7
Dec ’24R$5.23
R$6.96
+33.0%
15.2%R$9.00R$6.00n/a7
Nov ’24R$4.18
R$6.78
+62.3%
15.5%R$9.00R$6.00R$2.746
Oct ’24R$4.02
R$6.90
+71.6%
26.9%R$9.00R$4.40R$3.306
Sep ’24R$4.95
R$6.90
+39.4%
26.9%R$9.00R$4.40R$4.256
Aug ’24R$6.61
R$6.48
-2.0%
27.1%R$9.00R$4.40R$3.985
Jul ’24R$6.09
R$7.40
+21.5%
33.5%R$11.00R$4.40R$3.706
Jun ’24R$5.41
R$7.40
+36.8%
33.5%R$11.00R$4.40R$4.316
May ’24R$4.11
R$8.06
+96.0%
30.7%R$11.00R$4.40R$4.167
Apr ’24R$4.13
R$9.91
+140.1%
48.0%R$20.00R$4.40R$5.757
Mar ’24R$3.80
R$10.57
+178.2%
40.1%R$20.00R$6.00R$5.467
Feb ’24R$3.77
R$10.57
+180.4%
40.1%R$20.00R$6.00R$5.007
Jan ’24R$4.20
R$11.00
+161.9%
35.4%R$20.00R$7.00R$6.287
Dec ’23R$4.59
R$11.00
+139.7%
35.4%R$20.00R$7.00R$5.237
Nov ’23R$5.99
R$11.71
+95.6%
30.2%R$20.00R$9.00R$4.187

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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