Americanas S.A.

BOVESPA:AMER3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$1.8b

Americanas Valuierung

Ist AMER3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMER3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AMER3 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AMER3 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMER3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMER3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMER3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMER3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMER3's PE?
PE-Verhältnis0.2x
ErgebnisR$11.22b
MarktanteilR$1.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMER3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMER3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
CGRA4 Grazziotin
5.8xn/aR$527.1m
MGLU3 Magazine Luiza
19.4x40.2%R$7.8b
TFCO4 Track & Field Co
12.7x19.1%R$1.5b
SBFG3 Grupo SBF
6.2x6.4%R$3.4b
AMER3 Americanas
0.2xn/aR$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMER3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMER3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert20.3x18.3%
AMER3 Americanas
 0.2xn/aUS$306.03m
AMER3 0.2xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert20.3x18.3%
AMER3 Americanas
 0.2xn/aUS$306.03m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMER3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Multiline Retail (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMER3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMER3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMER3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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