Americold Realty Trust Valuierung
Ist COLD34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COLD34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COLD34 (R$45.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$58.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COLD34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COLD34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COLD34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COLD34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.5x |
| Vertrieb | US$2.68b |
| Marktanteil | US$6.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von COLD34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.5x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.9x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 8.1x | n/a | R$142.5m |
STAG STAG Industrial | 9x | 8.9% | US$6.8b |
COLD34 Americold Realty Trust | 2.5x | 7.2% | R$6.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COLD34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COLD34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: COLD34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Industrial REITs (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COLD34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von COLD34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.50
7D
0.2%
1Y
-3.5%
Medical Properties Trust
US$2.7b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.49
7D
0.6%
1Y
8.3%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$417.8m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$93.70
7D
-1.0%
1Y
2.7%