JHSF Participações Valuierung
Ist JHSF3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JHSF3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JHSF3 (R$4.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$3.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JHSF3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JHSF3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist JHSF3's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | R$2.91b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JHSF3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 16.2x | ||
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 6.2x | -15.5% | R$2.0b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.1x | n/a | R$1.3b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 44.6x | n/a | R$1.2b |
IGTI3 Iguatemi | 9.1x | 23.5% | R$5.9b |
JHSF3 JHSF Participações | 18.6x | 77.2% | R$2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JHSF3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JHSF3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JHSF3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem BR Real Estate Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JHSF3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 18.6x |
Faires PE Verhältnis | 23.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JHSF3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | R$4.58 | R$7.35 +60.5% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
Oct ’25 | R$4.31 | R$7.35 +70.5% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | R$4.37 | R$7.80 +78.5% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | R$4.00 | R$7.80 +95.0% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | R$3.95 | R$7.99 +102.2% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R$4.00 | R$7.99 +99.6% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R$4.30 | R$7.99 +85.7% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R$4.61 | R$8.20 +77.9% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R$4.42 | R$8.20 +85.5% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | R$4.59 | R$8.20 +78.6% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R$5.57 | R$8.20 +47.2% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R$4.56 | R$8.20 +79.8% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R$4.25 | R$8.60 +102.4% | 19.5% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.31 | 7 |
Oct ’24 | R$4.76 | R$8.90 +87.0% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.31 | 6 |
Sep ’24 | R$4.83 | R$8.90 +84.3% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.37 | 6 |
Aug ’24 | R$5.64 | R$8.90 +57.8% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 6 |
Jul ’24 | R$5.09 | R$8.90 +74.9% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.95 | 6 |
Jun ’24 | R$4.58 | R$8.62 +88.2% | 19.1% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 5 |
May ’24 | R$3.88 | R$8.52 +119.5% | 17.8% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.30 | 6 |
Apr ’24 | R$3.70 | R$8.85 +139.2% | 12.3% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.61 | 6 |
Mar ’24 | R$4.32 | R$9.26 +114.3% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.42 | 7 |
Feb ’24 | R$5.08 | R$9.26 +82.2% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.59 | 7 |
Jan ’24 | R$5.02 | R$9.54 +90.1% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$5.57 | 7 |
Dec ’23 | R$5.44 | R$9.54 +75.4% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.56 | 7 |
Nov ’23 | R$7.42 | R$9.59 +29.2% | 9.5% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.25 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.