JHSF Participações Valuierung

Ist JHSF3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JHSF3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JHSF3 (R$4.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$3.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JHSF3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JHSF3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JHSF3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA9.7x
PEG-Verhältnis0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JHSF3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JHSF3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6.2x-15.5%R$2.0b
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
5.1xn/aR$1.3b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
44.6xn/aR$1.2b
IGTI3 Iguatemi
9.1x23.5%R$5.9b
JHSF3 JHSF Participações
18.6x77.2%R$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JHSF3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JHSF3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JHSF3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem BR Real Estate Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JHSF3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JHSF3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JHSF3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JHSF3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$4.58
R$7.35
+60.5%
19.3%R$10.00R$5.50n/a8
Oct ’25R$4.31
R$7.35
+70.5%
19.3%R$10.00R$5.50n/a8
Sep ’25R$4.37
R$7.80
+78.5%
16.8%R$10.00R$6.00n/a8
Aug ’25R$4.00
R$7.80
+95.0%
16.8%R$10.00R$6.00n/a8
Jul ’25R$3.95
R$7.99
+102.2%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
Jun ’25R$4.00
R$7.99
+99.6%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
May ’25R$4.30
R$7.99
+85.7%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
Apr ’25R$4.61
R$8.20
+77.9%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Mar ’25R$4.42
R$8.20
+85.5%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Feb ’25R$4.59
R$8.20
+78.6%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Jan ’25R$5.57
R$8.20
+47.2%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Dec ’24R$4.56
R$8.20
+79.8%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Nov ’24R$4.25
R$8.60
+102.4%
19.5%R$10.50R$6.00R$4.317
Oct ’24R$4.76
R$8.90
+87.0%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.316
Sep ’24R$4.83
R$8.90
+84.3%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.376
Aug ’24R$5.64
R$8.90
+57.8%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.006
Jul ’24R$5.09
R$8.90
+74.9%
18.3%R$10.50R$6.00R$3.956
Jun ’24R$4.58
R$8.62
+88.2%
19.1%R$10.50R$6.00R$4.005
May ’24R$3.88
R$8.52
+119.5%
17.8%R$10.50R$6.00R$4.306
Apr ’24R$3.70
R$8.85
+139.2%
12.3%R$10.50R$7.60R$4.616
Mar ’24R$4.32
R$9.26
+114.3%
11.0%R$10.50R$7.60R$4.427
Feb ’24R$5.08
R$9.26
+82.2%
11.0%R$10.50R$7.60R$4.597
Jan ’24R$5.02
R$9.54
+90.1%
9.4%R$10.50R$7.60R$5.577
Dec ’23R$5.44
R$9.54
+75.4%
9.4%R$10.50R$7.60R$4.567
Nov ’23R$7.42
R$9.59
+29.2%
9.5%R$10.50R$7.60R$4.257

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken