Allos Valuierung

Ist ALOS3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALOS3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALOS3 (R$21.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$20.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALOS3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALOS3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALOS3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALOS3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALOS3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALOS3's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisR$765.25m
MarktanteilR$11.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALOS3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALOS3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários
11.8x5.7%R$13.3b
IGTI3 Iguatemi
7.6x22.2%R$5.6b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6x-21.0%R$1.9b
JHSF3 JHSF Participações
12.9x72.3%R$3.0b
ALOS3 Allos
14.7x9.5%R$11.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALOS3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALOS3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALOS3 14.7xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALOS3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem BR Real Estate Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALOS3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALOS3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALOS3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALOS3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$21.45
R$30.54
+42.4%
7.5%R$35.00R$28.00n/a12
Nov ’25R$21.56
R$30.63
+42.0%
7.3%R$35.00R$28.00n/a12
Oct ’25R$21.86
R$30.63
+40.1%
7.3%R$35.00R$28.00n/a12
Sep ’25R$22.81
R$30.54
+33.9%
6.8%R$34.00R$28.00n/a12
Aug ’25R$22.01
R$29.96
+36.1%
8.0%R$34.00R$27.00n/a12
Jul ’25R$21.08
R$29.95
+42.1%
7.1%R$34.00R$27.00n/a11
Jun ’25R$20.97
R$29.87
+42.5%
8.4%R$34.00R$25.00n/a11
May ’25R$20.88
R$30.15
+44.4%
7.7%R$34.00R$25.00n/a11
Apr ’25R$23.68
R$30.42
+28.5%
10.6%R$37.00R$25.00n/a11
Mar ’25R$24.57
R$30.33
+23.4%
11.2%R$37.00R$24.00n/a11
Feb ’25R$24.67
R$30.42
+23.3%
11.3%R$37.00R$24.00n/a11
Jan ’25R$26.55
R$29.46
+11.0%
12.1%R$37.00R$24.00n/a11
Dec ’24R$25.45
R$28.83
+13.3%
9.3%R$34.00R$24.00n/a11
Nov ’24R$22.85
R$28.65
+25.4%
9.0%R$33.00R$24.00R$21.5611
Oct ’24R$22.59
R$28.85
+27.7%
9.8%R$33.00R$24.00R$21.8610
Sep ’24R$22.99
R$28.68
+24.8%
9.6%R$33.00R$24.00R$22.8111
Aug ’24R$24.82
R$27.41
+10.4%
10.8%R$33.00R$22.00R$22.0111
Jul ’24R$24.65
R$26.73
+8.4%
11.5%R$33.00R$22.00R$21.0811
Jun ’24R$22.48
R$25.55
+13.6%
13.6%R$30.00R$20.00R$20.9711
May ’24R$18.64
R$25.75
+38.1%
13.6%R$30.00R$20.00R$20.8812
Apr ’24R$17.60
R$25.67
+45.8%
13.6%R$30.00R$20.00R$23.6812
Mar ’24R$16.35
R$25.69
+57.1%
14.8%R$30.00R$17.00R$24.5713
Feb ’24R$17.90
R$25.13
+40.4%
20.1%R$30.00R$11.50R$24.6712
Jan ’24R$17.01
R$28.80
+69.3%
16.7%R$41.00R$21.00R$26.5510
Dec ’23R$17.41
R$28.60
+64.3%
16.6%R$41.00R$21.00R$25.4510
Nov ’23R$21.83
R$27.67
+26.7%
10.5%R$32.00R$21.00R$22.859

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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