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JHSF Participações S.A.BOVESPA:JHSF3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$5.1b
Aktienkurs
R$7.67
n/v
1Y77.5%
7D7.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

JHSF Participações S.A.

BOVESPA:JHSF3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$5.1b

JHSF Participações (JHSF3) Aktienübersicht

JHSF Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Mehr Details

JHSF3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (4x) liegt unter dem BR Markt (9.6x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 9.48%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 109.4%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 66.7% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 4.85% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


JHSF3 Community Fair Values

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JHSF Participações

Brazil Luxury Developments Will Expand Amid Emerging Risks

Key Takeaways Diverse premium assets and mixed-use expansions leverage urbanization and lifestyle trends, driving pricing power, stable cash flow, and multi-segment growth potential. Strategic capital management and recurring income reduce earnings volatility, providing resilience for long-term projects and international luxury brand expansion.
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R$7.39
FV
3.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
10.65%
Revenue growth p.a.
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JHSF Participações

High-end Concentration And Debt Will Impair Future Prospects

Key Takeaways Exposure to high-end markets and ambitious international expansion increases vulnerability to economic cycles, market saturation, and operational risks. Elevated costs, climate threats, and regulatory pressures could weaken profitability and challenge long-term competitive positioning.
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R$4.2
FV
82.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
11.90%
Revenue growth p.a.
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JHSF Participações

Brazil's Cidade Jardim Assets Will Boost Urban Luxury Despite Risks

Key Takeaways Strong luxury market positioning, recurring revenue, and product scarcity enable sustained margin expansion and outperformance in rental, hospitality, and real estate segments. Capital strength and strategic project rollouts support accelerated growth, asset value gains, and long-term earnings upside beyond market projections.
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R$10
FV
23.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.97%
Revenue growth p.a.
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JHSF Participações S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für JHSF Participações
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$7.67
52-Wochen-HochR$7.73
52-Wochen-TiefR$3.55
Beta0.12
1 Monat Veränderung16.39%
3 Monate Veränderung36.96%
1 Jahr Veränderung77.55%
3 Jahre Veränderung37.70%
5 Jahre Veränderung-7.81%
Veränderung seit IPO-6.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Recent updates

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Using Too Much Debt?

Sep 18
Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Using Too Much Debt?

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 23
JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Apr 25
JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
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Upcoming Projects Like Casa Fasano And Reserva Cidade Jardim Will Diversify Revenue Streams

JHSF's expansion in recurring income and international hospitality aims to diversify revenue streams and boost margins through new projects and higher occupancy rates.

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Dec 19
These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 21
JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Apr 02
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Dec 27
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Dec 08
Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Nov 09
Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 04
Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Sep 27
Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Jun 08
Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Aktionärsrenditen

JHSF3BR Real EstateBR Markt
7D7.0%5.2%3.1%
1Y77.5%37.7%16.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: JHSF3 übertraf die Branche BR Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: JHSF3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is JHSF3's price volatile compared to industry and market?
JHSF3 volatility
JHSF3 Average Weekly Movement4.5%
Real Estate Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: JHSF3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: JHSF3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1972n/aAdilson Augusto Martinsjhsf.com.br

JHSF Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wiederkehrende Erträge, Immobiliengeschäft, Flughafen und Hotels und Restaurants tätig. Weitere Geschäftsfelder sind der Bau und der Betrieb von Einkaufszentren, der Kauf und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Waren, die Vermietung von Gewerbeimmobilien, der Betrieb von Hotels, Gastronomie und Tourismus, die Vermietung von Häusern und Clubs, der Betrieb und die Verwaltung von Flugplätzen sowie die Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen.

JHSF Participações S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von JHSF Participações im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
JHSF3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$5.11b
Gewinn(TTM)R$1.29b
Umsatz(TTM)R$1.96b
4.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist JHSF3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
JHSF3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$1.96b
Kosten der EinnahmenR$749.82m
BruttogewinnR$1.21b
Sonstige Ausgaben-R$82.48m
GewinnR$1.29b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.94
Bruttomarge61.76%
Nettogewinnspanne65.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis85.3%

Wie hat sich JHSF3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%
Aktuelle Dividendenrendite
71%
Ausschüttungsquote

Zahlt JHSF3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe JHSF3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie JHSF3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
JHSF Participações Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 01 2025
Datum der DividendenzahlungDec 09 2025
Tage bis Ex-Dividende1 day
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung9 days

Zahlt JHSF3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe JHSF3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/30 09:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JHSF Participações S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários