HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$306.6m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários Valuierung

Ist HBRE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBRE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HBRE3 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HBRE3 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBRE3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HBRE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HBRE3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBRE3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HBRE3's PE?
PE-Verhältnis3.2x
ErgebnisR$98.47m
MarktanteilR$306.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HBRE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HBRE3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
5.1x-20.2%R$1.6b
SYNE3 Syn Prop & Tech
1.6x-89.0%R$845.7m
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.3xn/aR$1.2b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
49.9xn/aR$1.4b
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
3.2x-75.8%R$306.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBRE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBRE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HBRE3 3.2xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HBRE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Real Estate (6.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBRE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBRE3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnis1.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HBRE3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBRE3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$3.11
R$13.67
+339.4%
91.5%R$31.00R$2.00n/a3
Dec ’25R$4.07
R$12.75
+213.3%
82.9%R$31.00R$5.50n/a4
Nov ’25R$4.38
R$19.50
+345.2%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Oct ’25R$4.77
R$19.50
+308.8%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Sep ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Aug ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jul ’25R$5.12
R$19.50
+280.9%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jun ’25R$4.57
R$19.50
+326.7%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
May ’25R$5.14
R$19.50
+279.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Apr ’25R$6.11
R$19.50
+219.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Mar ’25R$5.54
R$19.50
+252.0%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Feb ’25R$4.81
R$19.50
+305.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jan ’25R$6.07
R$19.48
+220.8%
69.9%R$35.00R$5.40R$2.984
Dec ’24R$5.01
R$19.48
+288.7%
69.9%R$35.00R$5.40R$4.074
Nov ’24R$4.93
R$19.23
+290.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.384
Oct ’24R$5.36
R$19.23
+258.7%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.774
Sep ’24R$5.65
R$19.23
+240.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Aug ’24R$5.40
R$19.23
+256.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Jul ’24R$5.62
R$19.23
+242.1%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.124
Jun ’24R$4.51
R$19.23
+326.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.574
May ’24R$3.79
R$19.23
+407.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.144
Apr ’24R$3.87
R$19.23
+396.8%
69.7%R$35.00R$5.40R$6.114
Mar ’24R$4.40
R$19.23
+336.9%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.544
Feb ’24R$4.43
R$19.03
+329.5%
71.5%R$35.00R$4.60R$4.814
Jan ’24R$4.51
R$19.50
+332.4%
67.3%R$35.00R$6.50R$6.074

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 07:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Elvis CredendioBTG Pactual
Fanny Oreng AvinoSantander