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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.BOVESPA:HBRE3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$480.7m
Aktienkurs
R$4.67
Mein Marktwert
R$6.63
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y1.3%
7D-2.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$480.7m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBRE3) Aktienübersicht

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. Mehr Details

HBRE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 20.88%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 107.1% pro Jahr sinken.

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$481M)

+ 2 mehr Risiken

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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Brazil's Urban Migration And Mixed-Use Demand Will Create Value

Key Takeaways Sustained demand for tech-enabled, mixed-use projects supports high occupancy, rental growth, and premium margins as HBR delivers diversified developments. Asset recycling and strong tenant partnerships are set to reduce leverage, boost earnings, and enhance long-term revenue stability.
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R$6.63
FV
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32.36%
Revenue growth p.a.
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22 days ago author updated this narrative
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

São Paulo Urbanization And Smart Technology Will Upgrade Mixed-Use Hubs

Key Takeaways Strong performance and expansion in premium São Paulo locations are driving higher-than-expected sales growth, margins, and asset value appreciation. Operational efficiencies, digital adoption, and a focus on mixed-use and hospitality assets support resilient, diversified income streams and industry-leading margin improvements.
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R$31
FV
84.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23.65%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Rising Rates And Legal Delays Will Suppress Brazilian Property Values

Key Takeaways Rising borrowing costs, regulatory delays, and macroeconomic uncertainty threaten revenue growth, financial stability, and predictability of earnings. High reliance on premium urban real estate exposes the company to declining demand and intensifying competition, putting occupancy and margins at risk.
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R$2
FV
133.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
23.50%
Revenue growth p.a.
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$4.67
52-Wochen-HochR$5.49
52-Wochen-TiefR$2.55
Beta0.62
1 Monat Veränderung5.18%
3 Monate Veränderung38.17%
1 Jahr Veränderung1.30%
3 Jahre Veränderung-17.20%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-75.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 28
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

We Believe That HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

May 17
We Believe That HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability
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Mogi Das Cruzes And ComVem Will Increase Rentals Despite Headwinds

Strategic expansion and increased occupancy in key properties are expected to drive revenue growth and improve rental income.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 30
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 31%

Dec 19
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 31%

There May Be Underlying Issues With The Quality Of HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Earnings

Nov 15
There May Be Underlying Issues With The Quality Of HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Earnings

There's No Escaping HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Jul 13
There's No Escaping HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 21
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (BVMF:HBRE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 29
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (BVMF:HBRE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 05
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Aktionärsrenditen

HBRE3BR Real EstateBR Markt
7D-2.3%-1.5%-1.5%
1Y1.3%13.8%0.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HBRE3 unter dem Niveau der Branche BR Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: HBRE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is HBRE3's price volatile compared to industry and market?
HBRE3 volatility
HBRE3 Average Weekly Movement7.3%
Real Estate Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von HBRE3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: HBRE3Die wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2011n/aAlexandre Nakanowww.hbrrealty.com.br

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. ist in der Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Brasilien tätig. Das Unternehmen betreibt Firmengebäude, Einkaufszentren, Hotels und Parkplätze und bietet Selfstorage-Einheiten, +Box, maßgeschneiderte Mietverträge und Lease-Back-Services an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mogi das Cruzes, Brasilien.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HBR Realty Empreendimentos Imobiliários im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HBRE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$480.74m
Gewinn(TTM)R$21.86m
Umsatz(TTM)R$186.56m
22.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HBRE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HBRE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$186.56m
Kosten der EinnahmenR$61.38m
BruttogewinnR$125.19m
Sonstige AusgabenR$103.33m
UmsatzR$21.86m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.21
Bruttomarge67.10%
Nettogewinnspanne11.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis56.4%

Wie hat sich HBRE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 23:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Gustavo CambauvaBTG Pactual