Bio-Techne Valuierung
Ist T1CH34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von T1CH34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: T1CH34 (R$13.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$28.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: T1CH34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T1CH34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da T1CH34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist T1CH34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 75.2x |
| Ergebnis | US$150.68m |
| Marktanteil | US$11.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von T1CH34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.5x | ||
CRL Charles River Laboratories International | 24.2x | 11.7% | US$9.9b |
HYPE3 Hypera | 8.1x | 13.9% | R$12.7b |
ERF Eurofins Scientific | 27.3x | 18.3% | €8.9b |
QGEN Qiagen | 102.3x | 34.4% | US$9.4b |
T1CH34 Bio-Techne | 75.2x | 21.2% | R$11.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T1CH34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von T1CH34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: T1CH34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.2x) mit dem Global Life Sciences Branchendurchschnitt (35.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von T1CH34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 75.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von T1CH34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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