GSK Valuierung
Ist G1SK34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von G1SK34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: G1SK34 (R$39.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$105.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: G1SK34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G1SK34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da G1SK34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist G1SK34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | UK£2.51b |
| Marktanteil | UK£54.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von G1SK34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
HYPE3 Hypera | 8.1x | 13.9% | R$12.8b |
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 13.4x | n/a | R$1.2b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 27.6x | 6.2% | JP¥10.3t |
ZTS Zoetis | 32.9x | 9.9% | US$79.8b |
G1SK34 GSK | 21.8x | 21.9% | R$54.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G1SK34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von G1SK34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: G1SK34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Pharmaceuticals (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von G1SK34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 22.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: G1SK34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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