Gerdau Valuierung
Ist GGBR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GGBR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GGBR3 (R$19.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$18.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GGBR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GGBR3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GGBR3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GGBR3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.6x |
| Ergebnis | R$4.83b |
| Marktanteil | R$40.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.2x |
| PEG-Verhältnis | 8.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GGBR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.8x | ||
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$28.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 14.0% | R$7.6b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.7% | R$248.4b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.4x | n/a | R$3.2b |
GGBR3 Gerdau | 8.6x | 1.1% | R$40.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GGBR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GGBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GGBR3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem BR Metals and Mining Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GGBR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.6x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GGBR3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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