W. R. Berkley Valuierung

Ist W1RB34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von W1RB34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: W1RB34 (R$35.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$37.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: W1RB34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von W1RB34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da W1RB34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für W1RB34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von W1RB34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist W1RB34's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUS$1.58b
MarktanteilUS$23.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von W1RB34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für W1RB34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.6x3.4%R$64.9b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12x11.6%R$42.2b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.3%R$24.8b
CINF Cincinnati Financial
7.7x-39.3%US$23.7b
W1RB34 W. R. Berkley
14.7x4.2%R$23.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: W1RB34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von W1RB34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
W1RB34 14.7xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: W1RB34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem BR Insurance Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von W1RB34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

W1RB34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von W1RB34 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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