Diageo Valuierung
Ist DEOP34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DEOP34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DEOP34 (R$38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$39.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DEOP34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEOP34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DEOP34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DEOP34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.1x |
| Ergebnis | US$3.87b |
| Marktanteil | US$66.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.7x |
| PEG-Verhältnis | 4.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DEOP34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.3x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 17.9x | 8.8% | CN¥579.6b |
STZ Constellation Brands | 74.6x | 31.8% | US$43.1b |
DEOP34 Diageo | 17.1x | 3.9% | R$52.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEOP34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DEOP34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DEOP34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Beverage (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DEOP34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.1x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEOP34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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