Phillips 66 Valuierung
Ist P1SX34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von P1SX34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: P1SX34 (R$361.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$606.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: P1SX34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P1SX34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist P1SX34's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$51.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von P1SX34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.3x | ||
CSAN3 Cosan | 8.6x | 18.8% | R$22.4b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 9.6% | R$484.6b |
MPC Marathon Petroleum | 6.8x | -20.8% | US$48.6b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 8x | -1.5% | R$23.0b |
P1SX34 Phillips 66 | 15.2x | 13.8% | R$51.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P1SX34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von P1SX34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: P1SX34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem BR Oil and Gas Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von P1SX34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von P1SX34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.