StoneCo Valuierung

Ist STOC31 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STOC31, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STOC31 (R$74.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$50.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STOC31 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STOC31 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STOC31's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA3.9x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STOC31 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STOC31 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
CIEL3 Cielo
7.1x-1.5%R$15.2b
CSUD3 CSU Digital
8.3xn/aR$767.4m
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4.8xn/aR$10.1b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
13.8x11.7%R$55.2b
STOC31 StoneCo
11.8x18.9%R$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STOC31 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STOC31 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STOC31 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STOC31 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STOC31 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STOC31 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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