Banco do Nordeste do Brasil S.A.

BOVESPA:BNBR3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$9.5b

Banco do Nordeste do Brasil Valuierung

Ist BNBR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNBR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNBR3 (R$96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$108.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNBR3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNBR3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNBR3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNBR3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNBR3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNBR3's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisR$2.14b
MarktanteilR$9.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNBR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNBR3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%HK$10.0b
BFF BFF Bank
6.7x2.7%€1.6b
8425 Mizuho Leasing Company
6.5xn/aJP¥280.7b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4.4xn/aR$9.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNBR3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNBR3 4.4xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNBR3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Diversified Financial (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNBR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNBR3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BNBR3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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