Monteiro Aranha S.A.

BOVESPA:MOAR3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$5.0b

Monteiro Aranha Valuierung

Ist MOAR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOAR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOAR3 (R$411) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$351.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOAR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOAR3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOAR3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOAR3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOAR3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOAR3's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisR$197.02m
MarktanteilR$5.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOAR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOAR3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4xn/aR$8.6b
SVOL B Svolder
6.4xn/aSEK 5.8b
NINV National Investments Company K.S.C.P
17xn/aد.ك201.6m
CRED A Creades
4.5xn/aSEK 9.5b
MOAR3 Monteiro Aranha
25.6xn/aR$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOAR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOAR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MOAR3 25.6xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOAR3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOAR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOAR3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MOAR3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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