Jack Henry & Associates Valuierung
Ist J1KH34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von J1KH34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: J1KH34 (R$200.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$85.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: J1KH34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J1KH34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da J1KH34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist J1KH34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 35.5x |
| Ergebnis | US$381.82m |
| Marktanteil | US$13.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von J1KH34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9x | ||
CSUD3 CSU Digital | 7.4x | n/a | R$666.3m |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 11.4x | 11.2% | R$52.6b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 12.9x | 14.5% | R$152.6b |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4.4x | n/a | R$9.5b |
J1KH34 Jack Henry & Associates | 35.5x | 9.5% | R$13.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J1KH34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von J1KH34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: J1KH34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von J1KH34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von J1KH34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.