Dimed Distribuidora de Medicamentos Valuierung
Ist PNVL3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PNVL3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PNVL3 (R$11.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$10.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PNVL3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNVL3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PNVL3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$1.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PNVL3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.5x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 15.8x | 35.9% | R$1.5b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 11.6x | n/a | R$313.7m |
RADL3 Raia Drogasil | 42.1x | 24.8% | R$43.7b |
PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao | 36.4x | 38.3% | R$1.4b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 16.5x | 23.5% | R$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNVL3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PNVL3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PNVL3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Consumer Retailing (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PNVL3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.5x |
| Faires PE Verhältnis | 15.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNVL3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$10.09 | R$14.28 +41.5% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$10.07 | R$14.28 +41.8% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.3% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.1% | 25.4% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.3% | 21.5% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.7% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.2% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.0% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.2% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.9% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.4% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.1% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.1% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.09 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +45.0% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.07 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.7% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.8% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.7% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
| May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.3% | 22.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.64 | R$21.30 +121.0% | 28.0% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.80 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.05 | R$21.16 +110.5% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.82 | 5 |
| Feb ’24 | R$10.58 | R$21.16 +100.0% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$21.56 +112.6% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$13.36 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.25 | R$21.56 +110.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.96 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.81 | R$21.56 +68.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$10.61 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.76 | R$21.56 +83.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.