d1000 Varejo Farma Participações S.A.

BOVESPA:DMVF3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$354.2m

d1000 Varejo Farma Participações Valuierung

Ist DMVF3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DMVF3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DMVF3 (R$6.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$23.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DMVF3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DMVF3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DMVF3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DMVF3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DMVF3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DMVF3's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisR$31.59m
MarktanteilR$354.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DMVF3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DMVF3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
12.9x27.4%R$2.1b
RADL3 Raia Drogasil
38.5x24.1%R$44.1b
FTNA Fontana
16.9xn/aJA$10.0b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
10.6xn/aR$354.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DMVF3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DMVF3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DMVF3 10.6xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DMVF3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Retailing (13.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DMVF3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DMVF3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DMVF3 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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