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Sendas Distribuidora BOVESPA:ASAI3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$6.94

Marktkapitalisierung

R$9.4b

7D

-7.2%

1Y

-52.9%

Aktualisiert

22 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Sendas Distribuidora S.A.

BOVESPA:ASAI3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$9.4b

ASAI3 Aktienübersicht

Sendas Distribuidora S.A. ist im Einzel- und Großhandel mit Lebensmitteln, Basarartikeln und anderen Produkten hauptsächlich in Brasilien tätig. Mehr Details

ASAI3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

51.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.55% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Opening 15 New Stores In 2024 Will Expand Market Presence In Key Locations

Key Takeaways Store expansions and conversions aim to boost revenue and target higher-income audiences, improving profitability and earnings growth. Deleveraging the balance sheet and expanding product categories are expected to enhance financial health and increase customer engagement.
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R$9.02
FV
23.1% undervalued intrinsic discount
8.95%
Revenue growth p.a.
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Sendas Distribuidora S.A. Wettbewerber

Grupo Mateus

BOVESPA:GMAT3

R$15.3b

Raia Drogasil

BOVESPA:RADL3

R$32.7b

Empreendimentos Pague Menos

BOVESPA:PGMN3

R$1.8b

Dimed Distribuidora de Medicamentos

BOVESPA:PNVL3

R$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sendas Distribuidora
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$6.94
52-Wochen-HochR$15.20
52-Wochen-TiefR$5.05
Beta0
1 Monat Veränderung11.94%
3 Monate Veränderung-3.61%
1 Jahr Veränderung-52.85%
3 Jahre Veränderung-48.44%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-51.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Dec 19
Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Recent updates

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
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Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Dec 19
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Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 15
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We Think Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 25
We Think Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

With A 27% Price Drop For Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) You'll Still Get What You Pay For

Oct 02
With A 27% Price Drop For Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) You'll Still Get What You Pay For

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 04
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Getting In Cheap On Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) Might Be Difficult

Jul 02
Getting In Cheap On Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) Might Be Difficult

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 11
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 21
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Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 39% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Apr 28
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What You Can Learn From Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E

Mar 21
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Here's Why Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 21
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Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Jan 10
Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Dec 20
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Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Sep 21
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Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 21
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Shareholders Should Be Pleased With Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) Price

Jun 02
Shareholders Should Be Pleased With Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) Price

Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 26
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The Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Don't Inspire Confidence

Jun 23
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Here's What To Make Of Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
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Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 21% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 25
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Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aktionärsrenditen

ASAI3BR Consumer RetailingBR Markt
7D-7.2%-4.3%-1.3%
1Y-52.9%-32.2%-7.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ASAI3 unter dem Niveau der Branche BR Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -32.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: ASAI3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is ASAI3's price volatile compared to industry and market?
ASAI3 volatility
ASAI3 Average Weekly Movement8.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ASAI3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ASAI3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
197480,000Belmiro de Gomeswww.assai.com.br

Sendas Distribuidora S.A. ist im Einzel- und Großhandel mit Lebensmitteln, Basarartikeln und anderen Produkten hauptsächlich in Brasilien tätig. Das Unternehmen beliefert Restaurants, Pizzerien, Snackbars, Schulen, kleine Unternehmen, religiöse Einrichtungen, Krankenhäuser, Hotels, Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte und Privatpersonen. Es vertreibt seine Produkte sowohl über stationäre Geschäfte als auch über den Fernabsatz.

Sendas Distribuidora S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sendas Distribuidora im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ASAI3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$9.38b
Gewinn(TTM)R$769.00m
Umsatz(TTM)R$73.82b

12.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ASAI3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ASAI3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$73.82b
Kosten der EinnahmenR$61.60b
BruttogewinnR$12.22b
Sonstige AusgabenR$11.45b
UmsatzR$769.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 08, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.57
Bruttomarge16.56%
Nettogewinnspanne1.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis315.2%

Wie hat sich ASAI3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

14%

Ausschüttungsquote

Zahlt ASAI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe ASAI3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ASAI3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Sendas Distribuidora Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 07 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 28 2025
Tage bis Ex-Dividende47 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung5 days

Zahlt ASAI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe ASAI3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 23:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sendas Distribuidora S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual